GESCAFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

15,8M

patrimonio

166

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.768.506€

Valor liquidativo

17,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,07% *
2017 1,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,38% 3,45%
1 año 7,48% 7,48%
2 años 6,18% 12,74%
3 años 4,46% 13,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,6406€
17,0531€
16,5449€
16,7239€
16,4127€
16,3528€
16,4759€
16,0397€
15,6472€
15,4089€
15,3591€
15,9241€
15,4761€

Posiciones en cartera

El fondo GESCAFONDO, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.605.642€ 41,88%
ES 3.683.383€ 23,36%
LU 2.938.420€ 18,64%
GB 1.211.587€ 7,68%
FR 887.892€ 5,63%
XS 205.834€ 1,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.810.588€
Renta variable 4.716.336€
Adquisición temporal de activos 2.800.000€
Liquidez 235.748€
Renta fija cotizada (> 1 año) 203.066€
Inversiones dudosas 2.768€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|KLA-TENCOR CORPORATI

    US4824801009

  • VENTAS

    BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2018-07-30

    ES00000121A5

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-07-02

    ES00000122D7

    ACCIONES|JACOBS ENGINEERING

    US4698141078

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF

    FR0011645647

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX

    FR0007054358

    ACCIONES|FACEBOOK

    US30303M1027

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY

    US5951121038

    ACCIONES|CINTRA CONCESIONES

    ES0118900010

    PARTICIPACIONES|IPATH BLOOMBERG INDU

    US06738G4073

    ACCIONES|ARISTA NETWORKDS INC

    US0404131064

    ACCIONES|BANKIA

    ES0113307062

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×