GESCAFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

14,7M

patrimonio

155

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.710.841€

Valor liquidativo

17,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,16% *
2018 -1,07% *
2017 1,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,58% 8,96%
1 año 0,48% 0,48%
2 años 2,36% 4,78%
3 años 3,60% 11,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1351€
17,0093€
15,7255€
17,6406€
17,0531€
16,5449€
16,7239€
16,4127€
16,3528€
16,4759€
16,0397€
15,6472€
15,4089€
15,3591€
15,9241€
15,4761€

Posiciones en cartera

El fondo GESCAFONDO, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.188.771€ 48,87%
LU 5.568.387€ 37,87%
ES 1.033.181€ 7,02%
IE 461.063€ 3,14%
XS 206.824€ 1,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.350.027€
Renta variable 5.301.375€
Adquisición temporal de activos 600.000€
Liquidez 252.615€
Renta fija cotizada (> 1 año) 206.824€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01

    ES0L02002142

    PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ

    LU0226954369

    PARTICIPACIONES|ISHARES INDIA 50 ETF

    US4642895290

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVSRY U E GRW

    IE00BG0R1B02

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY

    LU0366762994

    PARTICIPACIONES|AMUNDI PI US EQ F GR

    LU1883856483

    ACCIONES|MONGODB INC

    US60937P1066

    PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNO

    US46138E8003

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    PARTICIPACIONES|ISHARES U.S. HEALTHC

    US4642877629

    PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L

    ES0165142011

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN

    LU0252633754

    BONO|LEHMANS|0,01|2035-02-15

    XS0210433206

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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