GESCAFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

13,9M

patrimonio

160

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.858.606€

Valor liquidativo

15,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,07% *
2017 1,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,93% -10,86%
1 año -5,97% -5,97%
2 años -0,98% -1,96%
3 años -0,42% -1,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,7255€
17,6406€
17,0531€
16,5449€
16,7239€
16,4127€
16,3528€
16,4759€
16,0397€
15,6472€
15,4089€
15,3591€
15,9241€
15,4761€

Posiciones en cartera

El fondo GESCAFONDO, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.137.304€ 44,27%
LU 2.583.581€ 18,65%
ES 2.065.185€ 14,91%
GB 1.177.044€ 8,49%
FR 628.534€ 4,54%
IE 302.201€ 2,18%
XS 192.137€ 1,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.394.544€
Renta variable 4.299.305€
Adquisición temporal de activos 1.200.000€
Liquidez 772.620€
Renta fija cotizada (> 1 año) 189.370€
Inversiones dudosas 2.767€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02

    ES0L01908166

    PARTICIPACIONES|ISHARES U.S. HEALTHC

    US4642877629

    PARTICIPACIONES|GS US TREAS LIQ RESE

    IE00B9297623

    ACCIONES|CATERPILLAR INC

    US1491231015

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    DERECHOS|REALIA BUSSINESS SA

    ES0673908929

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|ALPHABET INC-CL A

    US02079K3059

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    PARTICIPACIONES|PICTET GL MEGATREND

    LU0474969937

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN

    FR0007052782

    ACCIONES|UNION PACIFIC

    US9078181081

    ACCIONES|KLA-TENCOR CORPORATI

    US4824801009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,19%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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