FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

58,3M

patrimonio

2,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.263.000€

Valor liquidativo

19,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,75% *
2018 0,10% *
2017 -0,52% *
2016 0,68%
2015 -0,19%
2014 4,36%
2013 5,33%
2012 5,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,18% 1,52%
1 año 0,79% 0,79%
2 años -0,18% -0,36%
3 años -0,58% -1,73%
4 años 0,32% 1,28%
5 años 0,11% 0,55%
6 años 1,09% 6,71%
7 años 2,22% 16,65%
8 años 1,91% 16,34%
9 años 1,68% 16,16%
10 años 1,60% 17,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,1907€
19,0448€
18,9027€
18,9640€
19,0395€
19,3090€
19,2893€
19,2699€
19,2607€
19,2213€
19,3611€
19,5946€
19,5284€
19,4117€
19,2302€
19,1603€
18,9488€
19,5022€
19,2659€
19,2060€
19,0854€
18,8973€
18,4614€
18,2741€
17,9841€
17,7862€
17,5273€
16,9762€
16,4521€
17,1129€
16,5869€
16,5703€
16,4954€
16,4903€
16,2344€
16,7433€
16,5203€
16,9769€
16,8384€
16,7970€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 22.462.000€ 38,56%
ES 19.173.000€ 32,89%
IT 4.940.000€ 8,48%
IE 3.548.000€ 6,09%
BE 1.704.000€ 2,92%
FR 1.430.000€ 2,45%
PT 1.192.000€ 2,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.831.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.551.000€
Inversiones (< 1 año) 5.848.000€
Liquidez 3.814.000€
Participaciones en IIC 2.966.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.652.000€
Renta fija no cotizada 601.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|

    ES0000012F43

    BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|

    ES0000012E69

    LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|

    ES0L02004171

    E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|

    XS1998797663

    VIESGOHOLDCO|-0,030000000|2019-12-03|

    XS2008633724

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|

    IT0005362634

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|

    XS1884706885

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|

    IT0005371890

    WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|

    XS2016070430

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1871106297

    EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|

    XS1998025008

    CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|

    XS1996435688

    EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|

    XS0619548216

    EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|

    XS1611042646

    MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|

    XS2004880832

    VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|

    FR0013424850

    EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|

    XS2014287937

    BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|

    ES00000126B2

  • VENTAS

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|

    IT0005344855

    BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|

    ES00000122D7

    BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|

    ES0000012E51

    EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|

    XS0191752434

    WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|

    XS1558022866

    SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|

    XS1188117391

    EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|

    XS1788951090

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1963205049

    E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|

    XS1882544205

    UBSGROFUNSWI|0,390000000|2022-09-20|

    CH0359915425

    SNAMRETEGAS|0,292000000|2022-02-21|

    XS1568906421

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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