FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138820032

Patrimonio 43.584.000€
Partícipes 2.378
Patrimonio por partícipe 18.328,01€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 ES00000126B2 14,37%
OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 ES00000126C0 14,03%
BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 ES00000123P9 7,50%
BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 IT0004867070 3,55%
BO. REP. ITALIA 4.5% 02/20 IT0003644769 3,45%
BO. REP. ITALIA 4,75% 05/17 IT0004793474 3,19%
BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 IT0004898034 2,98%
BO. REP.ITALIA 4,5% 03/24 IT0004953417 2,88%
OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 ES00000126V0 2,68%
EUROB. REPSOL INT FINANCE 4,875% 02/19 XS0733696495 2,25%
BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 IT0004761950 2,22%
BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 ES00000123W5 2,18%
BO. REP. ITALIA 5,50% 09/22 IT0004801541 2,09%
BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 IT0004957574 2,01%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,25 % 03/16 XS0901738392 1,75%
CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 ES0414970402 1,45%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 XS0828735893 1,42%
OB. EST. SEG. 5,75% 07/32 ES0000012411 1,33%
EUROB. INTESA SPA FRN 10/14 XS0201271045 1,32%
CED. HIP. BANESTO 3,625% 09/15 ES0413440175 1,28%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 3,381% 12/15 XS0713861127 1,18%
LETRAS DEL TESORO ITALIANO 08/15 IT0005042772 1,05%
EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP 4,5% 05/16 XS0625359384 1,03%
EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,45% 01/16 XS1016635580 0,98%
CED. HIP. BBVA 4,25% 03/15 ES0413211469 0,90%
EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 XS0981705618 0,88%
CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 ES0413211782 0,77%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 12/15 ES0414950636 0,73%
CED. HIP. BCO SABADELL 3,25% 06/15 ES0413860026 0,73%
EURO. CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/15 XS1098411371 0,70%
CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 ES0464872060 0,68%
EUROB. ICO 6% 03/21 XS0599993622 0,64%
BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 06/17 IT0004809809 0,60%
BO. REP. ITALIA 6,50% 11/27 IT0001174611 0,56%
BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 IT0004820426 0,54%
EUROB. BANK OF AMERICA CORP FRN 06/19 XS1079726763 0,53%
BO. EST. FRN. 03/15 ES00000122G0 0,51%
OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 ES00000124C5 0,51%
EUROB. ENAGAS FINAN SAU 4,25% 10/17 XS0834643727 0,49%
BO. FADE 3.375% 03/19 ES0378641171 0,49%
CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 ES0414950651 0,47%
BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 ES0340609215 0,46%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 XS0829721967 0,46%
CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 ES0458759000 0,46%
EUROB. ICO 2,375% 10/15 XS0968922764 0,45%
LETRAS DEL TESORO 17/07/2015 ES0L01507174 0,44%
CED. HIP. BANESTO 4,625% 03/15 ES0413440217 0,36%
EUROB. SANTANDER CONSUMER F. 1,15% 10/15 XS1049100099 0,35%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4% 01/20 XS0877984459 0,31%
BO. FROB 5,5% 07/16 ES0302761020 0,29%
EUROB. IBERDROLA FINANZAS SAU 3,5% 10/16 XS0548801207 0,28%
CED. HIP. BCO SABADELL 3,625% 02/15 ES0413860281 0,27%
BO. FADE 4,125% 03/17 ES0378641130 0,19%
BO. FADE 2.875% 09/16 ES0378641163 0,18%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 XS0836318997 0,18%
CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 ES0415309006 0,13%
BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 ES0314840184 0,13%
BO. FADE 3,875% 03/18 ES0378641155 0,10%
OBLG. BANCAJA 3% 10/14 ES0314977358 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

43,6M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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