FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138820032
| Patrimonio | 43.584.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.378 |
| Patrimonio por partícipe | 18.328,01€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 | ES00000124V5 | 19,48% |
| OB. EST. SEG. 4,40% 10/23 | ES00000123X3 | 11,55% |
| BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 | IT0004957574 | 5,89% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 5,02% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 4,47% |
| BO.EST 3,8% 4/24 | ES00000124W3 | 4,44% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 | ES00000123T1 | 3,31% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 3,19% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 3,13% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 03/24 | IT0004953417 | 3,00% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 12/12/2014 | IT0004981251 | 2,76% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 05/17 | IT0004793474 | 2,58% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 2,50% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 2,45% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 2,04% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 2,01% |
| OB. EST. SEG. 5,75% 07/32 | ES0000012411 | 1,73% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 | ES00000123P9 | 1,46% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,45% 01/16 | XS1016635580 | 1,40% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 07/15 | IT0004840788 | 1,33% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 1,09% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,25% 06/15 | ES0413860026 | 1,04% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 1,00% |
| LETRAS DEL TESORO 20/02/2015 | ES0L01502209 | 0,88% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 0,87% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,77% |
| BO. REP. ITALIA 6,50% 11/27 | IT0001174611 | 0,74% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,74% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 0,67% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,67% |
| OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 | ES00000124C5 | 0,67% |
| CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 | ES0458759000 | 0,66% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 0,65% |
| LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 | ES0L01501235 | 0,63% |
| BO. FROB 5,5% 07/16 | ES0302761020 | 0,42% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4% 01/20 | XS0877984459 | 0,42% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,625% 02/15 | ES0413860281 | 0,39% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,38% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 0,38% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 0,28% |
| BO. FADE 4,125% 03/17 | ES0378641130 | 0,27% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 | XS0829721967 | 0,27% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,26% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 0,26% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 0,20% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 0,19% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,14% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,13% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,06% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
43,6M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo