FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138820032
| Patrimonio | 43.584.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.378 |
| Patrimonio por partícipe | 18.328,01€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 4.4% 10/23 | ES00000123X3 | 24,30% |
| BO. EST. SEG. 4,8% 01/24 | ES00000121G2 | 18,21% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 6,87% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 5,30% |
| BO. EST. SEG. 4,50% 01/18 | ES00000123Q7 | 4,48% |
| BO. CAIXABANK 3,25% 01/16 | ES0340609140 | 2,94% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 2,89% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 2,37% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 2,31% |
| OB. EST. SEG. 5,75% 07/32 | ES0000012411 | 2,28% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,76% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 1,60% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 1,54% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 1,43% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,21% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 1,18% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 1,12% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 1,11% |
| BO. REP. ITALIA 6,50% 11/27 | IT0001174611 | 1,02% |
| CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 | ES0458759000 | 1,01% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 1,00% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,95% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 0,91% |
| LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 | ES0L01405163 | 0,86% |
| BO. EST. SEG. 4% 07/15 | ES00000123L8 | 0,80% |
| BO. FROB 5,5% 07/16 | ES0302761020 | 0,63% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,625% 02/15 | ES0413860281 | 0,60% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 0,59% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 0,59% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4% 01/20 | XS0877984459 | 0,59% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 0,41% |
| BO. FADE 4,125% 03/17 | ES0378641130 | 0,40% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,39% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 0,30% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 0,29% |
| OB. EST. SEG. 4,40% 01/15 | ES0000012916 | 0,20% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,20% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 0,19% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,10% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
43,6M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo