FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
43,6M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,29% * |
| 2018 | 0,34% * |
| 2017 | -0,70% * |
| 2016 | 1,65% |
| 2015 | -0,38% |
| 2014 | 9,13% |
| 2013 | 9,20% |
| 2012 | 8,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,64% | 2,81% |
| 1 año | 1,93% | 1,93% |
| 2 años | 0,79% | 1,59% |
| 3 años | -0,10% | -0,30% |
| 4 años | 1,28% | 5,21% |
| 5 años | 0,93% | 4,77% |
| 6 años | 2,60% | 16,63% |
| 7 años | 4,09% | 32,41% |
| 8 años | 3,72% | 34,00% |
| 9 años | 3,27% | 33,66% |
| 10 años | 3,10% | 35,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7844€ | |
| 12,5953€ | |
| 12,4345€ | |
| 12,4769€ | |
| 12,5424€ | |
| 12,6694€ | |
| 12,6264€ | |
| 12,5990€ | |
| 12,5845€ | |
| 12,5374€ | |
| 12,6728€ | |
| 12,9115€ | |
| 12,8231€ | |
| 12,6921€ | |
| 12,4666€ | |
| 12,3893€ | |
| 12,1516€ | |
| 12,7718€ | |
| 12,5137€ | |
| 12,3869€ | |
| 12,2029€ | |
| 11,9689€ | |
| 11,4667€ | |
| 11,2660€ | |
| 10,9611€ | |
| 10,7287€ | |
| 10,5002€ | |
| 10,0711€ | |
| 9,6552€ | |
| 10,0398€ | |
| 9,6436€ | |
| 9,5840€ | |
| 9,5405€ | |
| 9,5219€ | |
| 9,3892€ | |
| 9,7943€ | |
| 9,5646€ | |
| 9,8560€ | |
| 9,7336€ | |
| 9,7338€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,63%4.195.000€, ES00000126A4
-
7,70%3.358.000€, ES0000012E69
-
5,99%2.611.000€, ES0000012668
-
5,29%2.306.000€, IE00BZ005D22
-
4,96%2.161.000€, ES0000012F43
-
4,84%2.111.000€, PTOTEUOE0019
-
2,53%1.102.000€, XS1824289901
-
2,26%983.000€, ES00000123K0
-
2,18%950.000€, BE0000342510
-
1,99%869.000€, XS1579039006
-
1,85%807.000€, FR0013200813
-
1,81%790.000€, ES00000128O1
-
1,55%677.000€, ES00000121G2
-
1,40%608.000€, ES00000128S2
-
1,39%606.000€, XS1557095459
-
1,39%605.000€, ES00000128X2
-
1,39%605.000€, XS1594368539
-
1,27%555.000€, ES0000012C46
-
1,27%552.000€, ES00000127C8
-
1,18%512.000€, ES0L02004171
-
1,17%512.000€, ES0378641288
-
1,16%504.000€, XS1574681620
-
1,15%503.000€, XS1505554698
-
1,06%463.000€, XS0599993622
-
1,05%458.000€, BE0000345547
-
1,04%454.000€, IE00B6X95T99
-
1,01%441.000€, XS0883614231
-
0,99%434.000€, XS1201001572
-
0,94%409.000€, XS1417876759
-
0,93%405.000€, IT0005362634
-
0,93%404.000€, XS1560862580
-
0,93%403.000€, XS1400169428
-
0,92%401.000€, XS1687279841
-
0,92%400.000€, XS1828132735
-
0,71%310.000€, IT0005351082
-
0,70%306.000€, XS1554373164
-
0,70%303.000€, XS1996441066
-
0,69%303.000€, XS1996435688
-
0,69%302.000€, XS1960353388
-
0,69%300.000€, XS1501162876
-
0,69%300.000€, IT0005358152
-
0,59%259.000€, XS0802995166
-
0,57%250.000€, XS1791719534
-
0,54%235.000€, XS0954910146
-
0,50%218.000€, XS1470601656
-
0,50%218.000€, XS1385945131
-
0,50%216.000€, XS1961772560
-
0,47%206.000€, ES0313679K13
-
0,47%206.000€, XS1611042646
-
0,47%205.000€, XS1413580579
-
0,47%204.000€, XS1856833543
-
0,47%204.000€, XS1884706885
-
0,47%204.000€, FR0013378445
-
0,46%202.000€, XS1917574755
-
0,46%202.000€, XS2004880832
-
0,46%202.000€, XS1998025008
-
0,46%202.000€, XS1955024630
-
0,46%201.000€, XS1621087359
-
0,46%201.000€, XS1871106297
-
0,46%201.000€, XS1998797663
-
0,46%200.000€, XS1493428426
-
0,46%200.000€, IT0005371890
-
0,46%200.000€, FR0013424850
-
0,46%200.000€, XS2016070430
-
0,46%200.000€, XS1878190757
-
0,46%200.000€, XS1782508508
-
0,35%152.000€, XS1960678099
-
0,34%150.000€, XS1883354547
-
0,27%118.000€, FR0011538222
-
0,26%113.000€, XS0619548216
-
0,26%112.000€, XS1204154410
-
0,25%111.000€, XS0842828120
-
0,25%110.000€, XS1195574881
-
0,24%104.000€, XS1909193150
-
0,24%104.000€, XS1843449049
-
0,23%102.000€, XS1692396069
-
0,23%101.000€, XS1195284705
-
0,23%101.000€, XS1882030510
-
0,23%101.000€, XS1849525057
-
0,23%100.000€, IT0005365454
-
0,15%65.000€, IT0005347643
-
0,13%59.000€, ES00000128P8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.384.000€ | 42,18% |
| XS | 14.845.000€ | 34,03% |
| IE | 2.760.000€ | 6,33% |
| PT | 2.111.000€ | 4,84% |
| BE | 1.408.000€ | 3,23% |
| IT | 1.380.000€ | 3,17% |
| FR | 1.329.000€ | 3,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 21.934.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.673.000€ |
| Participaciones en IIC | 2.306.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.892.000€ |
| Liquidez | 1.367.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 412.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
ES0000012E69
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
E|JPMORGANCO|2,750000000|2023-02-01|
XS0883614231
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
IT0005362634
RENTOKILIPLC|0,875000000|2026-05-30|
XS1996441066
CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
XS1996435688
BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
XS1884706885
EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
XS1611042646
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
XS1413580579
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|
FR0013424850
WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
XS2016070430
MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
XS2004880832
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1871106297
EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
XS1998025008
E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
XS1998797663
EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
XS0619548216
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
IT0005365454
-
VENTAS
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
SANTUKGRHOLD|0,472000000|2023-05-18|
XS1615065320
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|
XS0191752434
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
XS1882544205
WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|
XS1558022866
EUROB|BPCESA|0,742000000|2022-03-09|
FR0013241130
CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|
XS1598861588
EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|
XS1842961440
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|
BE0002281500
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
XS1188117391
SANTCONSBANK|0,375000000|2020-02-17|
XS1564331103
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).