FONDCOYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
7,8M
patrimonio
99
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,05% * |
| 2018 | -3,53% * |
| 2017 | 1,27% * |
| 2016 | 8,65% |
| 2015 | -8,04% |
| 2014 | 3,26% |
| 2013 | 11,54% |
| 2012 | -1,94% |
| 2011 | -6,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,41% | 8,93% |
| 1 año | -4,41% | -4,41% |
| 2 años | -2,28% | -4,51% |
| 3 años | 2,29% | 7,04% |
| 4 años | -1,44% | -5,64% |
| 5 años | -1,17% | -5,70% |
| 6 años | 1,69% | 10,60% |
| 7 años | 2,34% | 17,56% |
| 8 años | 0,09% | 0,72% |
| 9 años | 1,17% | 11,04% |
| 10 años | 0,89% | 9,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 260,6527€ | |
| 260,9267€ | |
| 239,2832€ | |
| 270,5165€ | |
| 272,6826€ | |
| 264,4717€ | |
| 274,1467€ | |
| 275,8091€ | |
| 272,9582€ | |
| 284,8716€ | |
| 269,5442€ | |
| 259,8463€ | |
| 243,5102€ | |
| 243,1678€ | |
| 248,0799€ | |
| 240,5161€ | |
| 276,2430€ | |
| 286,7959€ | |
| 269,7640€ | |
| 277,3088€ | |
| 276,3934€ | |
| 267,3087€ | |
| 261,2558€ | |
| 250,4015€ | |
| 235,6687€ | |
| 235,2540€ | |
| 234,2264€ | |
| 227,4237€ | |
| 221,7230€ | |
| 236,5072€ | |
| 238,8543€ | |
| 229,5377€ | |
| 258,7976€ | |
| 263,5811€ | |
| 256,6680€ | |
| 251,4777€ | |
| 234,7336€ | |
| 259,5928€ | |
| 265,7622€ | |
| 258,7736€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDCOYUNTURA, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,06%317.724€, ES0178430E18
-
3,73%291.719€, ES0305039010
-
2,34%183.066€, ES0130960018
-
2,34%183.000€, ES0171996095
-
2,12%165.420€, ES0173516115
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2,04%159.733€, XS0760705631
-
1,88%146.898€, ES0113900J37
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1,72%134.411€, DK0060534915
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1,71%133.519€, PTTAPBOM0007
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1,69%132.250€, ES0148396007
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1,59%124.680€, NL0000235190
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1,57%123.050€, FR0000120073
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1,54%120.498€, CH0012005267
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1,49%116.670€, FR0000125346
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1,43%111.917€, ES0268675032
-
1,41%110.278€, LU1598757687
-
1,40%109.480€, XS1881594946
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1,38%107.859€, XS0213101073
-
1,37%107.043€, XS1713465687
-
1,34%104.600€, DE0007236101
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1,34%104.594€, ES0173358039
-
1,33%104.401€, DE000A2TEDB8
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1,33%103.684€, XS1684385161
-
1,32%103.324€, PTNOSBOE0004
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1,32%103.260€, ES0211839206
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1,29%101.076€, XS1713474168
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1,29%100.951€, XS1996435688
-
1,28%100.481€, XS1075906252
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1,28%100.041€, XS1592885013
-
1,28%99.989€, ES0305198014
-
1,28%99.962€, ES0505287112
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1,28%99.731€, ES0505287112
-
1,28%99.721€, ES0305088009
-
1,27%99.615€, XS1951315891
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1,27%99.590€, ES0505287179
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1,27%99.407€, XS1748452551
-
1,27%99.048€, ES0565386002
-
1,26%98.920€, ES0573365014
-
1,26%98.683€, FR0000120578
-
1,26%98.216€, ES0554653099
-
1,25%98.095€, XS1814065345
-
1,25%97.790€, ES0118594417
-
1,20%93.510€, ES0113307062
-
1,16%90.443€, PTMENVOM0008
-
1,14%89.040€, ES0126775032
-
1,10%86.080€, ES0115056139
-
1,08%84.397€, XS0860706935
-
1,03%80.920€, PTZON0AM0006
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1,02%80.040€, FR0010208488
-
1,00%78.384€, FR0012757854
-
0,98%76.704€, DE000BASF111
-
0,95%74.396€, DE0005933931
-
0,94%73.612€, FR0010386334
-
0,89%69.273€, US3696041033
-
0,88%68.865€, ES0168675090
-
0,86%66.995€, US8715031089
-
0,85%66.198€, XS1717590563
-
0,82%64.275€, ES0124244E34
-
0,82%64.193€, FR0000034639
-
0,82%63.940€, ES0152503035
-
0,78%61.362€, ES0144580Y14
-
0,75%59.004€, ES0113211835
-
0,75%58.340€, XS1589970968
-
0,74%57.968€, ES0157261019
-
0,73%57.278€, NL0000009538
-
0,64%50.055€, SE0000108656
-
0,63%49.366€, PTME1EJM0049
-
0,63%49.330€, PTME1EJM0049
-
0,61%47.933€, US1266501006
-
0,61%47.388€, ES0109427734
-
0,52%40.842€, US4441441098
-
0,47%36.908€, FR0000045072
-
0,45%34.860€, ES0105046009
-
0,43%33.600€, ES0176252718
-
0,37%28.572€, KYG9830T1067
-
0,32%25.008€, BE0974268972
-
0,30%23.808€, ES0130625512
-
0,26%20.600€, ES0105200002
-
0,25%19.548€, ES0152768612
-
0,14%10.895€, NL0011375019
-
0,04%3.400€, ES0162600417
-
0,03%1.980€, ES0150480111
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.462.043€ | 44,28% |
| XS | 1.496.400€ | 19,13% |
| FR | 671.540€ | 8,57% |
| PT | 506.902€ | 6,48% |
| DE | 360.101€ | 4,60% |
| US | 225.043€ | 2,88% |
| NL | 192.853€ | 2,46% |
| DK | 134.411€ | 1,72% |
| CH | 120.498€ | 1,54% |
| LU | 110.278€ | 1,41% |
| SE | 50.055€ | 0,64% |
| KY | 28.572€ | 0,37% |
| BE | 25.008€ | 0,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.980.452€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.936.701€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.392.155€ |
| Liquidez | 436.972€ |
| Participaciones en IIC | 74.396€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23
PTTAPBOM0007
ACCIONES|MT NA
LU1598757687
BONO|1658792D LX|6,75|2021-10-30
XS1881594946
BONO|1716075D SM|1,00|2024-11-16
XS1996435688
BONO|NDX1 GR|6,50|2020-02-01
XS1713474168
BONO|1336217D NA|4,25|2020-10-27
ES0305088009
PAGARE|AEDAS SM|0,79|2019-12-20
ES0505287179
PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16
ES0565386002
ACTIVOS|RTC GR|2019-10-03
ES0573365014
BONO|5240875Z SM|4,25|2019-07-31
XS1717590563
ACCIONES|ENC SM
ES0130625512
-
VENTAS
INDRA SISTEMAS SA 3% vto. 19/04/2024
XS1809245829
DEUTSCHE BANK AG 2,75% 17/02/2025
DE000DB7XJJ2
PAGARE HOTUSA 0.568% 17/04/2019
ES0505377053
PAGARE GRUPO TRABEDE vto. 15/05/2019
ES0505401010
PAGARES MOTA ENGIL 20122019
PTME13JM0038
BAYER AG
DE000BAY0017
ELDORADO GOLD CORP nuevas
CA2849025093
ISHARES MDAX XETRA
DE0005933923
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
AEGON NV FLOAT 2.0735% VTO.29/07/2049
NL0000116168
NORDEX SE
DE000A0D6554
ELDORADO GOLD CORP 6.125% VTO 15/12/2020
USC3314PAB25
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).