FONDCOYUNTURA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,4M

patrimonio

95

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.397.493€

Valor liquidativo

270,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,53% *
2017 1,27% *
2016 8,65%
2015 -8,04%
2014 3,26%
2013 11,54%
2012 -1,94%
2011 -6,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,11% -0,79%
1 año -1,92% -1,92%
2 años 2,03% 4,11%
3 años 3,99% 12,47%
4 años -0,62% -2,45%
5 años 1,56% 8,03%
6 años 2,93% 18,95%
7 años 2,37% 17,85%
8 años 0,92% 7,57%
9 años 0,49% 4,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
270,5165€
272,6826€
264,4717€
274,1467€
275,8091€
272,9582€
284,8716€
269,5442€
259,8463€
243,5102€
243,1678€
248,0799€
240,5161€
276,2430€
286,7959€
269,7640€
277,3088€
276,3934€
267,3087€
261,2558€
250,4015€
235,6687€
235,2540€
234,2264€
227,4237€
221,7230€
236,5072€
238,8543€
229,5377€
258,7976€
263,5811€
256,6680€
251,4777€
234,7336€
259,5928€
265,7622€
258,7736€
238,4682€

Posiciones en cartera

El fondo FONDCOYUNTURA, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.591.944€ 42,77%
XS 1.454.508€ 17,32%
FR 718.498€ 8,56%
DE 674.097€ 8,03%
PT 564.120€ 6,72%
US 284.770€ 3,38%
NL 275.529€ 3,28%
GB 180.840€ 2,16%
CH 135.860€ 1,62%
DK 121.651€ 1,45%
SE 114.696€ 1,37%
CA 76.103€ 0,91%
IT 65.128€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.536.465€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.794.396€
Renta fija cotizada (< 1 año) 808.595€
Liquidez 139.749€
Participaciones en IIC 118.288€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    DIST INTER DE ALIMENTACION 0.875% VTO. 06/04/2023

    XS1589970968

    NOS SGPS 1.72% vto. 28/03/2022

    PTNOSBOE0004

    INDRA SISTEMAS SA 3% vto. 19/04/2024

    XS1809245829

    EMPRESA NAVIERA ELCANO S 5.5% VTO. 26/07/2023

    ES0305198014

    pagare audax 1.5% 26/11/2018

    ES0505039158

    PAGARE INSUR VTO.26/07/2019

    ES0554653099

    PAGARES MOTA ENGIL 13/12/2018

    PTME1TJM0034

    SPIE SA

    FR0012757854

    BAYER AG

    DE000BAY0017

    SYMANTEC CORP

    US8715031089

    OHL

    ES0142090317

    ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    DURO FELGUERA SA

    ES0162600417

  • VENTAS

    BANCO SANTANDER SA 21/11/2024

    XS1717591884

    KPN 6.125 VTO. 29/03/2049

    XS0903872355

    IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL

    ES0244251007

    pagare audax 0.88% 02/07/2018

    ES0505039075

    PAGARE COPASA 2% VTO. 13/08/2018

    ES0576156154

    GRIFOLS SA 3.2 05/01/25

    XS1598757760

    AHOLD DELHAIZE NV

    NL0011794037

    IBERDROLA FIN IRELAND 5% 11/09/19

    USG4721SAQ42

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

    ADVEO GROUP INTERNATIONAL

    ES0182045312

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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