FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138437035
| Patrimonio | 29.351.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 263 |
| Patrimonio por partícipe | 111.602,42€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2011-10-03 | ES0000011660 | 12,28% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 5,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,66% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 4,45% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 4,01% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 3,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,11% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 2,91% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 2,86% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,74% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,72% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,52% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,48% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,36% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 2,18% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,14% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,14% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,12% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,86% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 1,77% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 1,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,65% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,61% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,56% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,41% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,26% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,01% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,90% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,87% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,81% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,59% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,46% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,39% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,28% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,05% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,4M
patrimonio
263
partícipes