FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138437035
| Patrimonio | 29.351.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 263 |
| Patrimonio por partícipe | 111.602,42€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2009-07-01 | ES0000011660 | 17,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,49% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 6,25% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 5,00% |
| ACCIONES|B.SANTANDER C.HISP. | ES0113900J37 | 4,78% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 3,37% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 3,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,11% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 3,06% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 2,79% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,77% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,50% |
| ACCIONES|Gaz de France | FR0010208488 | 2,48% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 2,42% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,28% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 2,21% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,98% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,86% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,81% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,58% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 1,55% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,31% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,22% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,11% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,06% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 1,04% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,91% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,59% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,33% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,30% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,4M
patrimonio
263
partícipes