FONBILBAO EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

31,7M

patrimonio

279

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.681.064€

Valor liquidativo

6,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,04% *
2017 6,12% *
2016 1,44%
2015 2,74%
2014 0,79%
2013 16,48%
2012 11,80%
2011 -12,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,63% -0,41%
1 año -3,80% -3,80%
2 años 7,28% 15,09%
3 años 4,12% 12,90%
4 años 2,08% 8,58%
5 años 3,55% 19,06%
6 años 5,52% 38,08%
7 años 6,29% 53,35%
8 años 3,19% 28,54%
9 años 2,56% 25,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4375€
6,4642€
6,2840€
6,5489€
6,6921€
6,4131€
6,4055€
6,0430€
5,5933€
5,3478€
5,5268€
5,9574€
5,7021€
6,3097€
6,6962€
5,7988€
5,9286€
5,9299€
5,7400€
5,7534€
5,4071€
4,9726€
4,9819€
4,9395€
4,6620€
4,3512€
4,5933€
4,4181€
4,1978€
5,2167€
5,2436€
5,0726€
5,0083€
4,7268€
5,2699€
5,3400€
5,1275€
4,4741€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO EUROBOLSA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 10.546.918€ 33,29%
DE 8.452.641€ 26,67%
NL 4.259.953€ 13,45%
ES 3.504.654€ 11,07%
IT 950.179€ 3,00%
BE 760.324€ 2,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.474.669€
Liquidez 3.206.395€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|SNT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|CREDIT AGR

    FR0000045072

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|BAYER

    DE000BAY1BR7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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