FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
29,4M
patrimonio
263
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,22% * |
| 2018 | -4,04% * |
| 2017 | 6,12% * |
| 2016 | 1,44% |
| 2015 | 2,74% |
| 2014 | 0,79% |
| 2013 | 16,48% |
| 2012 | 11,80% |
| 2011 | -12,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 82,83% | 16,43% |
| 1 año | 4,12% | 4,12% |
| 2 años | 2,44% | 4,95% |
| 3 años | 7,97% | 25,85% |
| 4 años | 1,63% | 6,67% |
| 5 años | 2,56% | 13,50% |
| 6 años | 5,17% | 35,35% |
| 7 años | 6,43% | 54,68% |
| 8 años | 3,23% | 29,02% |
| 9 años | 4,00% | 42,39% |
| 10 años | 4,17% | 50,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7304€ | |
| 6,3716€ | |
| 5,7808€ | |
| 6,4375€ | |
| 6,4642€ | |
| 6,2840€ | |
| 6,5489€ | |
| 6,6921€ | |
| 6,4131€ | |
| 6,4055€ | |
| 6,0430€ | |
| 5,5933€ | |
| 5,3478€ | |
| 5,5268€ | |
| 5,9574€ | |
| 5,7021€ | |
| 6,3097€ | |
| 6,6962€ | |
| 5,7988€ | |
| 5,9286€ | |
| 5,9299€ | |
| 5,7400€ | |
| 5,7534€ | |
| 5,4071€ | |
| 4,9726€ | |
| 4,9819€ | |
| 4,9395€ | |
| 4,6620€ | |
| 4,3512€ | |
| 4,5933€ | |
| 4,4181€ | |
| 4,1978€ | |
| 5,2167€ | |
| 5,2436€ | |
| 5,0726€ | |
| 5,0083€ | |
| 4,7268€ | |
| 5,2699€ | |
| 5,3400€ | |
| 5,1275€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO EUROBOLSA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,79%1.698.006€, DE0007164600
-
5,42%1.590.843€, FR0000120271
-
5,08%1.489.714€, FR0000121014
-
4,79%1.405.488€, NL0000009355
-
4,12%1.209.928€, NL0010273215
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3,79%1.112.765€, FR0000120578
-
3,11%912.071€, FR0000120321
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2,95%867.029€, DE0007236101
-
2,81%824.044€, DE0008404005
-
2,77%812.301€, ES0113900J37
-
2,64%774.669€, DE000BAY0017
-
2,60%762.210€, FR0000120644
-
2,43%713.294€, NL0000235190
-
2,34%686.004€, FR0000120073
-
2,33%683.851€, FR0000120693
-
2,29%673.320€, DE000A1EWWW0
-
2,22%651.621€, ES0144580Y14
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2,19%643.025€, FR0000121972
-
2,19%641.796€, DE0008430026
-
2,15%631.320€, FR0000131104
-
2,07%608.355€, FR0000125486
-
1,98%581.992€, DE000BASF111
-
1,96%574.952€, NL0000009538
-
1,93%567.018€, ES0173516115
-
1,91%560.576€, IT0003128367
-
1,87%547.562€, FR0000120628
-
1,84%538.870€, DE0005557508
-
1,67%491.025€, IT0003132476
-
1,62%476.388€, ES0113211835
-
1,55%455.558€, ES0178430E18
-
1,28%376.251€, ES0148396007
-
1,14%335.890€, FR0000127771
-
1,10%323.084€, FI0009000681
-
1,08%316.136€, FR0000121667
-
1,01%295.636€, BE0974293251
-
0,89%260.202€, NL0011821202
-
0,76%221.743€, DE0006231004
-
0,62%182.093€, FR0000130809
-
0,07%20.065€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 10.501.839€ | 35,79% |
| DE | 6.821.469€ | 23,25% |
| NL | 4.163.864€ | 14,19% |
| ES | 3.359.202€ | 11,44% |
| IT | 1.051.601€ | 3,58% |
| FI | 323.084€ | 1,10% |
| BE | 295.636€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 26.516.695€ |
| Liquidez | 2.834.742€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Agresivo.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).