FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138437035
| Patrimonio | 29.351.437€ |
|---|---|
| Partícipes | 263 |
| Patrimonio por partícipe | 111.602,42€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,10|2011-07-01 | ES0L01110219 | 9,89% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 5,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,31% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 4,97% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 4,11% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 3,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,39% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 3,09% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,92% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,88% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 2,62% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,50% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,50% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,31% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,15% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,11% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,09% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,01% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,98% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,94% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,92% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,77% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,73% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,62% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 1,44% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,43% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,43% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,37% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,35% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,16% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,02% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,78% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,61% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,58% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,4M
patrimonio
263
partícipes