FONBILBAO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

146,8M

patrimonio

773

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

146.758.287€

Valor liquidativo

55,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,35% *
2017 12,22% *
2016 0,40%
2015 -1,61%
2014 4,85%
2013 22,42%
2012 4,78%
2011 -8,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,59% -8,37%
1 año -9,98% -9,98%
2 años -1,52% -3,02%
3 años -0,88% -2,63%
4 años -1,07% -4,20%
5 años 0,09% 0,45%
6 años 3,50% 22,97%
7 años 3,68% 28,85%
8 años 2,12% 18,25%
9 años 0,54% 4,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
55,8421€
60,9459€
61,5408€
59,9570€
62,0343€
62,7793€
64,6194€
63,5709€
57,5821€
54,9721€
50,6937€
52,8391€
57,3505€
56,5252€
61,9949€
65,2701€
58,2912€
59,6381€
60,2090€
57,4364€
55,5929€
51,4031€
45,9130€
45,7169€
45,4113€
42,3787€
39,1697€
42,0178€
43,3378€
42,2474€
50,0270€
50,4959€
47,2237€
48,3549€
43,1210€
49,8971€
53,2107€
51,7229€
44,3275€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO ACCIONES, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 130.104.978€ 88,67%
LU 2.558.908€ 1,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 132.663.886€
Liquidez 14.094.401€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|B.SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|TEC.REUNID

    ES0178165017

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|TELECINCO

    ES0152503035

    ACCIONES|ANTENA 3

    ES0109427734

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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