FONBILBAO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

178,0M

patrimonio

764

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

178.014.916€

Valor liquidativo

60,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,35% *
2017 12,22% *
2016 0,40%
2015 -1,61%
2014 4,85%
2013 22,42%
2012 4,78%
2011 -8,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,78% -0,97%
1 año -2,92% -2,92%
2 años 5,29% 10,87%
3 años 2,54% 7,82%
4 años 0,54% 2,19%
5 años 3,46% 18,56%
6 años 6,24% 43,81%
7 años 5,37% 44,26%
8 años 2,93% 26,04%
9 años 1,84% 17,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
60,9459€
61,5408€
59,9570€
62,0343€
62,7793€
64,6194€
63,5709€
57,5821€
54,9721€
50,6937€
52,8391€
57,3505€
56,5252€
61,9949€
65,2701€
58,2912€
59,6381€
60,2090€
57,4364€
55,5929€
51,4031€
45,9130€
45,7169€
45,4113€
42,3787€
39,1697€
42,0178€
43,3378€
42,2474€
50,0270€
50,4959€
47,2237€
48,3549€
43,1210€
49,8971€
53,2107€
51,7229€
44,3275€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO ACCIONES, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 158.491.037€ 89,03%
LU 3.389.116€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 161.880.153€
Liquidez 16.134.763€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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