FONBILBAO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
158,7M
patrimonio
739
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,82% * |
| 2018 | -3,35% * |
| 2017 | 12,22% * |
| 2016 | 0,40% |
| 2015 | -1,61% |
| 2014 | 4,85% |
| 2013 | 22,42% |
| 2012 | 4,78% |
| 2011 | -8,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,65% | 10,13% |
| 1 año | -0,07% | -0,07% |
| 2 años | -2,44% | -4,83% |
| 3 años | 6,65% | 21,32% |
| 4 años | -0,20% | -0,80% |
| 5 años | 0,42% | 2,14% |
| 6 años | 4,99% | 33,95% |
| 7 años | 6,65% | 57,01% |
| 8 años | 2,61% | 22,93% |
| 9 años | 4,02% | 42,62% |
| 10 años | 3,33% | 38,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 61,4994€ | |
| 60,7648€ | |
| 55,8421€ | |
| 60,9459€ | |
| 61,5408€ | |
| 59,9570€ | |
| 62,0343€ | |
| 62,7793€ | |
| 64,6194€ | |
| 63,5709€ | |
| 57,5821€ | |
| 54,9721€ | |
| 50,6937€ | |
| 52,8391€ | |
| 57,3505€ | |
| 56,5252€ | |
| 61,9949€ | |
| 65,2701€ | |
| 58,2912€ | |
| 59,6381€ | |
| 60,2090€ | |
| 57,4364€ | |
| 55,5929€ | |
| 51,4031€ | |
| 45,9130€ | |
| 45,7169€ | |
| 45,4113€ | |
| 42,3787€ | |
| 39,1697€ | |
| 42,0178€ | |
| 43,3378€ | |
| 42,2474€ | |
| 50,0270€ | |
| 50,4959€ | |
| 47,2237€ | |
| 48,3549€ | |
| 43,1210€ | |
| 49,8971€ | |
| 53,2107€ | |
| 51,7229€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO ACCIONES, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,85%14.036.751€, ES0148396007
-
7,58%12.022.063€, ES0113900J37
-
6,85%10.866.956€, ES0144580Y14
-
5,05%8.009.843€, ES0173516115
-
4,92%7.800.275€, ES0113211835
-
4,89%7.758.034€, ES0109067019
-
4,72%7.496.760€, ES0105066007
-
4,35%6.900.864€, ES0178430E18
-
3,75%5.951.660€, ES0171996087
-
3,66%5.811.092€, ES0118900010
-
3,45%5.468.874€, ES0167050915
-
3,11%4.938.098€, ES0116870314
-
3,00%4.767.522€, ES0130670112
-
2,38%3.781.439€, ES0105046009
-
2,13%3.375.334€, ES0105630315
-
1,95%3.089.548€, ES0124244E34
-
1,81%2.867.872€, ES0125220311
-
1,71%2.717.826€, ES0140609019
-
1,60%2.540.547€, ES0173093024
-
1,47%2.330.867€, ES0143416115
-
1,27%2.020.514€, LU1598757687
-
1,23%1.957.391€, ES0157097017
-
1,15%1.817.158€, ES0177542018
-
1,13%1.787.504€, ES0113679I37
-
1,10%1.746.798€, ES0105223004
-
0,99%1.577.090€, ES0130960018
-
0,96%1.524.684€, ES0184696104
-
0,90%1.420.734€, ES0122060314
-
0,82%1.300.803€, ES0121975009
-
0,44%705.856€, ES0115056139
-
0,25%392.444€, ES0105130001
-
0,18%283.439€, ES06735169E5
-
0,14%214.954€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 137.261.080€ | 86,52% |
| LU | 2.020.514€ | 1,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 139.281.594€ |
| Liquidez | 19.400.716€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|CAJA MADR
ES0113307062
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Agresivo.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).