FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,25% * |
| 2018 | -0,67% * |
| 2017 | 5,07% * |
| 2013 | 7,29% |
| 2012 | -1,24% |
| 2011 | -4,68% |
| 2010 | -4,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,70% | 4,19% |
| 1 año | -2,92% | -2,92% |
| 2 años | -1,43% | -2,85% |
| 3 años | 1,05% | 3,18% |
| 4 años | -1,21% | -4,74% |
| 5 años | -0,33% | -1,66% |
| 6 años | 1,66% | 10,40% |
| 7 años | 1,88% | 13,96% |
| 8 años | 0,49% | 3,97% |
| 9 años | 0,98% | 9,13% |
| 10 años | 1,12% | 11,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 31,0696€ | |
| 31,0873€ | |
| 29,8193€ | |
| 31,5510€ | |
| 32,0049€ | |
| 31,4994€ | |
| 31,7119€ | |
| 31,6600€ | |
| 31,9801€ | |
| 31,5760€ | |
| 30,4357€ | |
| 30,3493€ | |
| 30,1131€ | |
| 30,4018€ | |
| 31,0917€ | |
| 32,6155€ | |
| 33,5050€ | |
| 31,4411€ | |
| 31,5939€ | |
| 30,3236€ | |
| 29,6681€ | |
| 28,9632€ | |
| 28,1439€ | |
| 28,1744€ | |
| 27,6522€ | |
| 27,6200€ | |
| 27,2637€ | |
| 27,7090€ | |
| 27,9983€ | |
| 27,1922€ | |
| 29,8839€ | |
| 30,0982€ | |
| 29,3718€ | |
| 29,2937€ | |
| 28,4692€ | |
| 29,7040€ | |
| 30,6461€ | |
| 30,1801€ | |
| 27,7983€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONALCALA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,72%1.600.953€, ES00000127G9
-
4,99%543.130€, US9128285Q95
-
3,79%412.063€, XS1316037545
-
3,35%364.792€, LU1004133028
-
3,18%345.498€, IT0005012783
-
2,55%277.742€, JE00B1VS3770
-
2,55%277.062€, XS1023268573
-
2,40%260.984€, US912796RA94
-
2,21%240.245€, GB00B03MLX29
-
2,18%236.629€, FR0000127771
-
2,13%231.611€, LU0496786574
-
2,07%224.642€, NL0000009165
-
2,04%221.561€, LU0582530498
-
2,03%221.221€, BE0974293251
-
2,03%220.672€, ES0148396007
-
2,03%220.297€, FR0000120644
-
1,81%197.248€, FR0000120271
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1,81%196.512€, NL0000009355
-
1,77%191.964€, ES0112501012
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1,64%178.802€, ES0105027009
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1,62%175.668€, ES0118900010
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1,61%174.767€, US09857L1089
-
1,55%168.230€, DE0007664039
-
1,38%149.836€, FR0000131906
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1,27%137.685€, US0378331005
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1,24%134.886€, GB00B24CGK77
-
1,12%122.075€, ES0144580Y14
-
1,09%118.342€, IT0003128367
-
1,08%117.680€, DE0005557508
-
1,08%117.520€, ES0171996087
-
1,00%108.462€, ES0105130001
-
0,89%96.810€, LU1704650164
-
0,80%87.192€, ES0184262212
-
0,79%85.836€, ES0130625512
-
0,72%77.897€, ES0130960018
-
0,51%55.046€, ES0105025003
-
0,49%52.793€, ES0105287009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.074.880€ | 28,29% |
| US | 1.116.566€ | 10,27% |
| LU | 914.774€ | 8,41% |
| FR | 804.010€ | 7,40% |
| XS | 689.125€ | 6,34% |
| IT | 463.840€ | 4,27% |
| NL | 421.154€ | 3,88% |
| GB | 375.131€ | 3,45% |
| DE | 285.910€ | 2,63% |
| JE | 277.742€ | 2,55% |
| BE | 221.221€ | 2,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.386.699€ |
| Liquidez | 2.231.165€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.600.953€ |
| Participaciones en IIC | 817.964€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 689.125€ |
| Inversiones (< 1 año) | 606.482€ |
| Inversiones (> 1 año) | 543.130€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
XS1023268573
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
-
VENTAS
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Participaciones|GOLDMAN SACHS
LU1554455995
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,10% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).