FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,24% * |
| 2018 | -2,04% * |
| 2017 | 4,32% * |
| 2016 | -1,73% |
| 2015 | 3,70% |
| 2014 | 0,42% |
| 2013 | 13,04% |
| 2012 | 4,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,02% | 5,36% |
| 1 año | -5,46% | -5,46% |
| 2 años | -3,16% | -6,22% |
| 3 años | 1,01% | 3,05% |
| 4 años | -2,04% | -7,93% |
| 5 años | -0,47% | -2,32% |
| 6 años | 1,86% | 11,69% |
| 7 años | 3,36% | 26,06% |
| 8 años | 0,78% | 6,46% |
| 9 años | 1,61% | 15,49% |
| 10 años | 2,43% | 27,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9601€ | |
| 12,9452€ | |
| 12,3007€ | |
| 13,5158€ | |
| 13,7081€ | |
| 13,6700€ | |
| 13,9549€ | |
| 13,9749€ | |
| 13,8195€ | |
| 13,7277€ | |
| 13,2471€ | |
| 12,8690€ | |
| 12,5762€ | |
| 12,8767€ | |
| 13,4807€ | |
| 13,1073€ | |
| 14,0760€ | |
| 14,2810€ | |
| 12,9992€ | |
| 13,2167€ | |
| 13,2680€ | |
| 13,0502€ | |
| 12,9452€ | |
| 12,4235€ | |
| 11,6041€ | |
| 11,5194€ | |
| 11,4514€ | |
| 10,8043€ | |
| 10,2811€ | |
| 11,1449€ | |
| 10,9220€ | |
| 10,7583€ | |
| 12,1741€ | |
| 12,3164€ | |
| 12,0069€ | |
| 11,7113€ | |
| 11,2222€ | |
| 11,8709€ | |
| 11,8482€ | |
| 11,7459€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON-FINECO I, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,26%5.000.000€, ES0000012B62
-
7,05%1.658.167€, ES0136469022
-
1,92%450.694€, BE0974293251
-
1,70%400.881€, FR0000120578
-
1,51%355.786€, FR0000120628
-
1,34%315.103€, NL0000009538
-
1,21%283.627€, FR0000120271
-
1,19%279.499€, NL0000009082
-
1,13%265.495€, ES0178430E18
-
1,12%262.880€, DE0008404005
-
1,10%259.633€, FR0000120644
-
0,98%229.840€, IT0003132476
-
0,93%218.941€, FR0000121972
-
0,92%216.493€, ES0173516115
-
0,88%207.840€, DE0007236101
-
0,88%207.156€, ES0171996095
-
0,88%206.763€, DE0005565204
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0,88%206.247€, DE0006062144
-
0,85%200.380€, FR0000130809
-
0,84%197.990€, IE0001827041
-
0,80%188.213€, ES0113900J37
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0,79%186.519€, DE000BASF111
-
0,79%185.038€, IT0005239360
-
0,78%183.357€, ES0105223004
-
0,76%178.422€, DE000A2GS401
-
0,76%178.167€, FR0000121014
-
0,73%171.475€, DE0006602006
-
0,69%162.588€, FR0010208488
-
0,66%154.497€, FR0000121261
-
0,63%148.287€, GB00B03MLX29
-
0,63%147.961€, ES0148396007
-
0,60%140.037€, DE000ENAG999
-
0,58%135.618€, ES0176252718
-
0,57%134.332€, ES0113211835
-
0,56%132.198€, FR0000131906
-
0,56%131.365€, NL0011821202
-
0,54%127.778€, DE000TUAG000
-
0,53%124.323€, ES0113307062
-
0,52%123.290€, FR0000131104
-
0,51%119.461€, ES0140609019
-
0,50%118.646€, DE000A1EWWW0
-
0,49%116.035€, ES0105130001
-
0,47%109.642€, BE0974320526
-
0,42%99.257€, FI0009000681
-
0,42%98.210€, IT0004176001
-
0,41%95.258€, AT0000937503
-
0,39%92.466€, FR0000121501
-
0,39%91.679€, ES0105075008
-
0,38%90.361€, DE0006231004
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0,36%84.753€, DE0005439004
-
0,25%58.010€, IT0000062072
-
0,23%54.087€, FI0009002422
-
0,22%51.729€, DK0060252690
-
0,05%11.595€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.599.885€ | 36,57% |
| FR | 2.562.454€ | 10,88% |
| DE | 1.981.721€ | 8,42% |
| NL | 725.967€ | 3,09% |
| IT | 571.098€ | 2,44% |
| BE | 560.336€ | 2,39% |
| IE | 197.990€ | 0,84% |
| FI | 153.344€ | 0,65% |
| GB | 148.287€ | 0,63% |
| AT | 95.258€ | 0,41% |
| DK | 51.729€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.989.902€ |
| Liquidez | 7.867.168€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.000.000€ |
| Participaciones en IIC | 1.658.167€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES0000012B62
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01
ES00000122T3
Acciones|VOLKSWAGEN
DE0007664039
Acciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA
FR0004125920
Acciones|SWISS RE
CH0126881561
Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA.
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0,32% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).