FON FINECO GESTION II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164813034
| Patrimonio | 142.172.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.515 |
| Patrimonio por partícipe | 93.843,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANT SECUR|0,330|2016-07-01 | ES00000121L2 | 14,20% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 11,95% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 08 01 | 9,47% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 07 01 | 5,92% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,015|2017 04 21 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,030|2017 03 23 | 3,55% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2017 06 23 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
142,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo