FON FINECO GESTION II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164813034
| Patrimonio | 142.172.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.515 |
| Patrimonio por partícipe | 93.843,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,736|2015-01-23 | ES0L01501235 | 25,25% |
| REPO|SINVEST|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 20,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 18,22% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 26 | 9,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 5,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 06 | 5,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 23 | 1,81% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,80% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,37% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,162|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,36% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,243|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
142,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo