FON FINECO GESTION II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164813034
| Patrimonio | 142.172.684€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.515 |
| Patrimonio por partícipe | 93.843,36€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 55,37% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,260|2010 12 18 | ES0000000774 | 6,90% |
| Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,260|2010-12-20 | ES05134245C6 | 6,81% |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2010 12 02 | ES0000000796 | 5,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,50% |
| Deposito|LA CAIXA|1,240|2010 12 01 | ES0000000796 | 3,45% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 2,29% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,800|2010 12 15 | ES0000000764 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
142,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo