EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133565004
| Patrimonio | 58.034.059€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.923 |
| Patrimonio por partícipe | 7.324,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2018-10-01 | ES00000122D7 | 9,42% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,38|2023-06-30 | IT0005199267 | 5,87% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 4,54% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 4,17% |
| RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,26% |
| RENTA FIJA|Caja Rural de Navarr|0,33|2022-06-21 | ES0315306011 | 3,14% |
| RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 3,13% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|0,38|2020-09-26 | XS1796261367 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,97% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12 | IT0005239253 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,43|2033-03-28 | XS1689234570 | 2,61% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,27|2023-03-17 | IT0005163602 | 2,57% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,31% |
| RENTA FIJA|Orange SA|4,25|2049-05-15 | XS1028600473 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 | XS1837195640 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,43|2024-11-21 | XS1717591884 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 2,03% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,22|2022-03-31 | IT0005163339 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,50|2019-01-31 | IT0004780562 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17 | PTSEMFOE0003 | 1,56% |
| PAGARE|ACCIONA|0,72|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,48|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|1,60|2024-09-26 | IT0005279887 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,18% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,38|2021-06-28 | XS1638130416 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,18|2022-01-11 | XS1748452551 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Accs. KBC Groep NV|0,23|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,05% |
| PAGARE|ALDESA SAU|0,85|2018-11-05 | ES05828709Z3 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,74% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,74% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,67% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|-5,17|2020-03-24 | FR0118160151 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,56% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,55% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,72|2022-03-28 | PTNOSBOE0004 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Unipolsai SPA|2,18|2023-07-28 | XS0173649798 | 0,51% |
| PAGARE|Mota Engil SGPS SA|4,02|2018-12-13 | PTME1BJM0034 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|1,08|2022-05-19 | IT0005004475 | 0,37% |
| RENTA FIJA|OUTOTEC OYC|7,38|2049-03-24 | FI4000201207 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,52|2021-01-18 | XS1551441907 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Sonae|1,98|2021-07-29 | PTSNPEOE0000 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Snam Rete Gas|0,28|2022-02-21 | XS1568906421 | 0,32% |
| PAGARE|Inmobiliaria del Su|1,00|2018-10-26 | ES0554653065 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,20|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-06-21 | ES03138602W7 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Sonae|2,40|2024-03-06 | PTALTEOE0008 | 0,11% |
| RENTA FIJA|Sonae|3,73|2019-05-28 | PTSNPDOE0001 | 0,11% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
58,0M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo