EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133565004
| Patrimonio | 58.034.059€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.923 |
| Patrimonio por partícipe | 7.324,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|Banco Caminos|2019-07-01 | ES00000127H7 | 15,34% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|0,36|2020-09-26 | XS1796261367 | 5,12% |
| RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 5,04% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,29|2023-03-17 | IT0005163602 | 4,38% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,41|2033-03-28 | XS1689234570 | 4,30% |
| RENTA FIJA|Orange SA|4,25|2049-05-15 | XS1028600473 | 3,70% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 3,54% |
| PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19 | ES0529743835 | 3,45% |
| PAGARE|Aedas Homes|1,11|2020-05-15 | ES0505287146 | 3,44% |
| PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28 | XS1984570355 | 3,43% |
| RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,92|2023-03-09 | IT0005244774 | 3,41% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 | XS1837195640 | 3,38% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,49|2024-11-21 | XS1717591884 | 3,36% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,74% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,49|2022-05-18 | XS1615501837 | 2,56% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|1,56|2024-09-26 | IT0005279887 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,96% |
| RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Accs. KBC Groep NV|0,24|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,19|2022-01-11 | XS1748452551 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,36|2021-06-28 | XS1638130416 | 1,72% |
| PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-07-25 | ES0568561262 | 1,72% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10 | ES0505047169 | 1,72% |
| PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24 | XS1989276271 | 1,71% |
| RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|0,01|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,71% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,24|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,67% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|-5,17|2020-03-24 | FR0118160151 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Unipolsai SPA|2,19|2023-07-28 | XS0173649798 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|1,09|2022-05-19 | IT0005004475 | 0,62% |
| RENTA FIJA|OUTOTEC OYC|7,38|2049-03-24 | FI4000201207 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|0,54|2021-01-18 | XS1551441907 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Sonae|2,01|2021-07-29 | PTSNPEOE0000 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Snam Rete Gas|0,29|2022-02-21 | XS1568906421 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Sonae|2,40|2024-03-06 | PTALTEOE0008 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
58,0M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo