EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

58,0M

patrimonio

7,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión EVO FONDO INTELIGENTE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.034.059€

Valor liquidativo

9,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,20% *
2018 -0,17% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,01% 1,24%
1 año -0,36% -0,36%
2 años -0,69% -1,38%
3 años -0,38% -1,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8349€
9,8308€
9,7144€
9,8556€
9,8704€
10,0237€
10,0406€
10,0202€
9,9729€
9,9232€
9,9119€
9,9414€
9,9469€

Posiciones en cartera

El fondo EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 24.861.562€ 42,85%
ES 16.150.398€ 27,84%
IT 10.202.616€ 17,59%
BE 1.004.067€ 1,73%
FR 600.664€ 1,04%
PT 405.476€ 0,70%
FI 310.644€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.843.217€
Renta fija no cotizada 8.977.974€
Adquisición temporal de activos 8.900.000€
Liquidez 4.498.632€
Renta fija cotizada (< 1 año) 814.236€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19

    ES0529743835

    PAGARE|Aedas Homes|1,11|2020-05-15

    ES0505287146

    PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28

    XS1984570355

    PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10

    ES0505047169

    PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-07-25

    ES0568561262

    PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24

    XS1989276271

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12

    IT0005239253

    PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14

    ES0568561254

    RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17

    PTSEMFOE0003

    PAGARE|ACCIONA|0,72|2019-04-26

    XS1815320251

    RENTA FIJA|Fce Bank|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    RENTA FIJA|Caja Rural de Navarr|0,34|2022-06-21

    ES0315306011

    RENTA FIJA|Sonae|1,63|2019-06-11

    XS1076005153

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09

    ES0311843009

    RENTA FIJA|Republica Portugal|3,00|2019-04-27

    PTSRHAOE0026

    RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|3,00|2021-01-14

    PTGALJOE0008

    RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08

    XS1063399700

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-06-21

    ES03138602W7

    RENTA FIJA|Sonae|3,74|2019-05-28

    PTSNPDOE0001

    RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20

    PTSDRDOM0001

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-04-24

    ES03138602V9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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