EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

7,1M

patrimonio

1,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión EVO FONDO INTELIGENTE, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133565012

Valor liquidativo

11,52€

Fecha de alta

08-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	8,48% *
2018	-4,23% *
2017	12,12% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	43,82%	9,59%
1 año	-1,58%	-1,58%
2 años	-3,51%	-6,89%
3 años	6,20%	19,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,5245€
31-03-2019	11,4074€
31-12-2018	10,5158€
30-09-2018	11,4612€
30-06-2018	11,7101€
31-03-2018	11,5019€
31-12-2017	12,0097€
30-09-2017	12,3319€
30-06-2017	12,3779€
31-03-2017	12,2958€
31-12-2016	11,0397€
30-09-2016	10,3513€
30-06-2016	9,6215€

Posiciones en cartera

El fondo EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35 invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,15%

ACCIONES|Banco Santander S.A.

866.486€, ES0113900J37
10,49%

ACCIONES|IBERDROLA

747.994€, ES0144580Y14
9,06%

ACCIONES|INDITEX

645.724€, ES0148396007
6,84%

ACCIONES|TELEFONICA

487.403€, ES0178430E18
6,02%

ACCIONES|BBVA

429.166€, ES0113211835
5,63%

ACCIONES|Amadeus

401.172€, ES0109067019
3,93%

ACCIONES|REPSOL

280.414€, ES0173516115
3,06%

ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

217.942€, ES0118900010
2,86%

ACCIONES|Aena

203.931€, ES0105046009
2,78%

ACCIONES|CAIXABANK

198.111€, ES0140609019
2,67%

ACCIONES|Naturgy Energy Group

190.448€, ES0116870314
2,04%

ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

145.366€, ES0171996087
2,03%

ACCIONES|ACS

145.039€, ES0167050915
1,93%

ACCIONES|IAG

137.424€, ES0177542018
1,82%

ACCIONES|R.E.E.

130.073€, ES0173093024
1,77%

ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

126.353€, ES0105066007
1,76%

ACCIONES|ENDESA

125.644€, ES0130670112
1,09%

ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

77.735€, ES0143416115
1,04%

ACCIONES|Merlin Properties

74.420€, ES0105025003
1,03%

ACCIONES|Enagas

73.485€, ES0130960018
1,00%

ACCIONES|BANKINTER

71.472€, ES0113679I37
0,95%

ACCIONES|Banco Sabadell

67.408€, ES0113860A34
0,87%

ACCIONES|MAPFRE VIDA

61.745€, ES0124244E34
0,72%

ACCIONES|INM. COLONIAL

51.649€, ES0139140174
0,70%

ACCIONES|BANKIA

49.878€, ES0113307062
0,59%

ACCIONES|Accs. Mittal Steel

41.858€, LU1598757687
0,58%

ACCIONES|ACCIONA

41.064€, ES0125220311
0,48%

ACCIONES|Cie Automotive SA

34.091€, ES0105630315
0,39%

ACCIONES|VISCOFAN

27.912€, ES0184262212
0,36%

ACCIONES|ACERINOX

25.404€, ES0132105018
0,34%

ACCIONES|Masmovil Ibercom

24.402€, ES0184696104
0,31%

ACCIONES|Mediaset España

21.804€, ES0152503035
0,29%

ACCIONES|Indra Sistemas SA

20.554€, ES0118594417
0,28%

ACCIONES|SOL MELIA

20.034€, ES0176252718
0,19%

ACCIONES|ENCE

13.523€, ES0130625512
0,14%

DERECHOS|REPSOL

9.867€, ES06735169E5
0,08%

DERECHOS|ACS

5.652€, ES06670509F6

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.250.789€	87,68%
LU	41.858€	0,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	6.292.647€
Liquidez	836.609€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|Masmovil Ibercom

ES0184696104

DERECHOS|REPSOL

ES06735169E5

DERECHOS|ACS

ES06670509F6
VENTAS

ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,18%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).