EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

8,6M

patrimonio

1,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión EVO FONDO INTELIGENTE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.574.399€

Valor liquidativo

11,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,23% *
2017 12,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,17% -2,13%
1 año -7,06% -7,06%
2 años 5,22% 10,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4612€
11,7101€
11,5019€
12,0097€
12,3319€
12,3779€
12,2958€
11,0397€
10,3513€
9,6215€

Posiciones en cartera

El fondo EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35 invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.133.287€ 83,20%
LU 81.893€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.215.180€
Liquidez 1.359.219€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

    ACCIONES|Global Dominion

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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