EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133560039
| Patrimonio | 6.018.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 140 |
| Patrimonio por partícipe | 42.991,26€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DWS OPTIRENT MEDIUM | LU0192146487 | 36,81% |
| Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|5,875|201 | FR0000481616 | 6,08% |
| Obligaciones|DEKABANK|5,750|2010-05-12 | DE0002330859 | 5,26% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 5,21% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL 100% MV | LU0191819951 | 5,07% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 4,11% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|6,625|2010- | DE0001025856 | 3,83% |
| Obligaciones|ING GROEP|6,500|2010-06-15 | NL0000122968 | 3,74% |
| Bonos|HYPOTHEKENBK IN ESSEN|5,250|2011-01-17 | DE0002574613 | 2,68% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|5,625|2010-06-25 | FR0000497398 | 2,66% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB0002363447 | 2,57% |
| Participaciones|WESTAM-EURO HIGH YIELD BND-A | LU0115288721 | 2,56% |
| Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
6,0M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo