EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

5,4M

patrimonio

149

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.435.995€

Valor liquidativo

100,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,00% *
2017 1,87% *
2016 -1,19%
2015 -3,15%
2014 0,65%
2011 -6,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,34% -4,64%
1 año -6,67% -6,67%
2 años -1,86% -3,68%
3 años -1,63% -4,82%
4 años -2,01% -7,82%
5 años -1,49% -7,22%
6 años -0,75% -4,43%
7 años -0,16% -1,12%
8 años -0,98% -7,56%
9 años -0,56% -4,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,5852€
105,4745€
106,5651€
106,6925€
107,7704€
107,4195€
106,3785€
106,1588€
104,4243€
106,0019€
104,3575€
104,2626€
105,6797€
102,9410€
106,0101€
110,4071€
109,1144€
105,7629€
107,6001€
109,3381€
108,4073€
107,7215€
106,9819€
106,6835€
105,2509€
104,2420€
105,8468€
101,7239€
102,4951€
106,5396€
108,0140€
108,8095€
107,7945€
107,7963€
107,9155€
105,7799€
104,7525€
103,7903€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.137.683€ 76,11%
FR 556.456€ 10,24%
other 400.000€ 7,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.694.139€
Depósitos bancarios 400.000€
Liquidez 341.856€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,97%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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