EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133560039
| Patrimonio | 6.018.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 140 |
| Patrimonio por partícipe | 42.991,26€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DWS OPTIRENT SHORT | LU0192147295 | 24,20% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 18,95% |
| Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|5,875|201 | FR0000481616 | 6,26% |
| Obligaciones|DEKABANK|5,750|2010-05-12 | DE0002330859 | 5,44% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 4,73% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|5,375|2010-0 | XS0083633072 | 3,96% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|6,625|2010- | DE0001025856 | 3,85% |
| Obligaciones|ING GROEP|6,500|2010-06-15 | NL0000122968 | 3,83% |
| Bonos|DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK|5,250|2009-08-13 | DE0003509048 | 3,71% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 3,25% |
| Obligaciones|BBVA|5,500|2009-10-01 | ES0413211006 | 3,05% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,81% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|5,625|2010-06-25 | FR0000497398 | 2,75% |
| Bonos|HYPOTHEKENBK IN ESSEN|5,250|2011-01-17 | DE0002574613 | 2,74% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 1,76% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,400|2009-10 | XS0103383286 | 1,53% |
| Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
6,0M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo