EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133560039

Patrimonio 6.018.776€
Partícipes 140
Patrimonio por partícipe 42.991,26€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|DWS OPTIRENT SHORT LU0192147295 24,20%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133877037 18,95%
Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|5,875|201 FR0000481616 6,26%
Obligaciones|DEKABANK|5,750|2010-05-12 DE0002330859 5,44%
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 US78462F1030 4,73%
Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|5,375|2010-0 XS0083633072 3,96%
Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|6,625|2010- DE0001025856 3,85%
Obligaciones|ING GROEP|6,500|2010-06-15 NL0000122968 3,83%
Bonos|DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK|5,250|2009-08-13 DE0003509048 3,71%
Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 ES0414950552 3,25%
Obligaciones|BBVA|5,500|2009-10-01 ES0413211006 3,05%
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT JP3027630007 2,81%
Obligaciones|CIE FIN FONCIER|5,625|2010-06-25 FR0000497398 2,75%
Bonos|HYPOTHEKENBK IN ESSEN|5,250|2011-01-17 DE0002574613 2,74%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA IE0031295938 1,76%
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,400|2009-10 XS0103383286 1,53%
Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 XS0118237188 1,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

6,0M

patrimonio

140

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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