EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133560039
| Patrimonio | 6.018.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 140 |
| Patrimonio por partícipe | 42.991,26€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DWS OPTIRENT MEDIUM | LU0192146487 | 37,01% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL 100% MV | LU0191819951 | 9,99% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 7,56% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 6,80% |
| Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|5,875|201 | FR0000481616 | 6,27% |
| Obligaciones|DEKABANK|5,750|2010-05-12 | DE0002330859 | 5,44% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|5,375|2010-0 | XS0083633072 | 3,95% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|6,625|2010- | DE0001025856 | 3,94% |
| Obligaciones|ING GROEP|6,500|2010-06-15 | NL0000122968 | 3,86% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 3,69% |
| Bonos|HYPOTHEKENBK IN ESSEN|5,250|2011-01-17 | DE0002574613 | 2,76% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|5,625|2010-06-25 | FR0000497398 | 2,75% |
| Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 1,56% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
6,0M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo