EUROVALOR BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133871030
| Patrimonio | 58.843.396€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.517 |
| Patrimonio por partícipe | 16.731,13€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 10,69% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 9,27% |
| Obligaciones|ESTADO|1,804|2011-07-01 | ES00000122D7 | 7,70% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 4,25% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 4,16% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 4,09% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 3,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,04% |
| Acciones|OBRASCON-HUARTE | ES0142090317 | 2,96% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,93% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,78% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 2,63% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 2,62% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 2,02% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,98% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 1,97% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 1,94% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 1,80% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,58% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,57% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,37% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,29% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,01% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 1,00% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,96% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,91% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,77% |
| Acciones|REALIA | ES0173908015 | 0,62% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS | ES0112501012 | 0,59% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,57% |
| Acciones|BODEGAS RIOJANAS | ES0115002018 | 0,44% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0613790916 | 0,02% |
| Obligaciones|ESTADO|1,795|2011-07-01 | ES0000012098 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,8M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo