EUROVALOR BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

60,4M

patrimonio

3,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.405.240€

Valor liquidativo

290,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,13% *
2018 -5,33% *
2017 11,76% *
2016 -3,54%
2015 -1,66%
2010 -14,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,52% 9,13%
1 año -2,64% -2,64%
2 años -5,72% -11,11%
3 años 1,39% 4,24%
4 años -4,77% -17,77%
5 años -1,04% -5,08%
6 años 3,86% 25,52%
7 años 4,44% 35,55%
8 años 1,34% 11,24%
9 años 1,18% 11,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
290,2966€
266,0092€
295,3214€
302,8252€
298,1630€
314,9663€
327,6567€
331,1248€
326,5826€
296,2805€
279,8748€
258,8705€
278,4955€
307,1542€
304,8521€
333,5356€
353,0460€
312,3242€
321,8694€
322,6895€
305,8262€
272,1459€
231,2246€
231,2842€
236,0685€
219,1733€
201,9796€
214,1555€
213,7117€
258,5936€
260,9662€
246,4894€
254,9634€
225,4202€
261,1063€
289,7707€
283,6010€
236,3693€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.056.125€ 82,87%
FR 2.523.991€ 4,17%
PT 631.200€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 53.211.316€
Liquidez 7.193.924€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|AENA

    ES0105046009

    Acciones|FAES

    ES0134950F36

    Acciones|AAPLUS SERVICES S.A.

    ES0105022000

    Acciones|AEDAS HOMES

    ES0105287009

  • VENTAS

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|METROVACESA

    ES0105122024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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