EUROVALOR BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

64,6M

patrimonio

3,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

64.623.921€

Valor liquidativo

295,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,33% *
2017 11,76% *
2016 -3,54%
2015 -1,66%
2010 -14,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,48% -2,48%
1 año -9,87% -9,87%
2 años 2,72% 5,52%
3 años -1,05% -3,13%
4 años -2,13% -8,25%
5 años 1,65% 8,52%
6 años 5,09% 34,74%
7 años 4,73% 38,19%
8 años 1,85% 15,83%
9 años 0,45% 4,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
295,3214€
302,8252€
298,1630€
314,9663€
327,6567€
331,1248€
326,5826€
296,2805€
279,8748€
258,8705€
278,4955€
307,1542€
304,8521€
333,5356€
353,0460€
312,3242€
321,8694€
322,6895€
305,8262€
272,1459€
231,2246€
231,2842€
236,0685€
219,1733€
201,9796€
214,1555€
213,7117€
258,5936€
260,9662€
246,4894€
254,9634€
225,4202€
261,1063€
289,7707€
283,6010€
236,3693€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 58.162.348€ 90,01%
PT 1.344.610€ 2,08%
FR 672.860€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 60.179.818€
Liquidez 4.444.103€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|JERONIMO MARTINS, SPGS,S.A

    PTJMT0AE0001

    Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS

    ES0112501012

  • VENTAS

    Acciones|AENA

    ES0105046009

    Acciones|BANCO DE SABADELL

    ES0113860A34

    Derechos|REPSOL-YPF S.A.

    ES06735169C9

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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