EUROVALOR BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
58,8M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,13% * |
| 2018 | -5,33% * |
| 2017 | 11,76% * |
| 2016 | -3,54% |
| 2015 | -1,66% |
| 2010 | -14,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,63% | 11,06% |
| 1 año | -2,44% | -2,44% |
| 2 años | -5,54% | -10,78% |
| 3 años | 4,50% | 14,13% |
| 4 años | -2,98% | -11,42% |
| 5 años | -1,75% | -8,44% |
| 6 años | 4,17% | 27,77% |
| 7 años | 5,58% | 46,27% |
| 8 años | 1,68% | 14,25% |
| 9 años | 3,05% | 31,06% |
| 10 años | 2,25% | 24,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 295,4388€ | |
| 290,2966€ | |
| 266,0092€ | |
| 295,3214€ | |
| 302,8252€ | |
| 298,1630€ | |
| 314,9663€ | |
| 327,6567€ | |
| 331,1248€ | |
| 326,5826€ | |
| 296,2805€ | |
| 279,8748€ | |
| 258,8705€ | |
| 278,4955€ | |
| 307,1542€ | |
| 304,8521€ | |
| 333,5356€ | |
| 353,0460€ | |
| 312,3242€ | |
| 321,8694€ | |
| 322,6895€ | |
| 305,8262€ | |
| 272,1459€ | |
| 231,2246€ | |
| 231,2842€ | |
| 236,0685€ | |
| 219,1733€ | |
| 201,9796€ | |
| 214,1555€ | |
| 213,7117€ | |
| 258,5936€ | |
| 260,9662€ | |
| 246,4894€ | |
| 254,9634€ | |
| 225,4202€ | |
| 261,1063€ | |
| 289,7707€ | |
| 283,6010€ | |
| 236,3693€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BOLSA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,26%8.391.964€, ES0144580Y14
-
11,42%6.719.252€, ES0148396007
-
7,84%4.612.987€, ES0113211835
-
5,15%3.031.247€, ES0177542018
-
4,64%2.730.035€, ES0118900010
-
4,52%2.660.505€, ES0173516115
-
4,43%2.604.100€, ES0109067019
-
4,09%2.409.002€, ES0167050915
-
3,83%2.256.050€, ES0178430E18
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3,57%2.102.996€, ES0105630315
-
3,41%2.005.680€, ES0171996095
-
3,02%1.779.320€, ES0105066007
-
2,48%1.459.455€, ES0139140174
-
2,06%1.215.060€, FR0000120628
-
1,98%1.166.600€, IT0003128367
-
1,95%1.146.344€, FR0000127771
-
1,55%913.238€, ES0105223004
-
1,31%773.430€, ES0118594417
-
1,22%719.800€, ES0105025003
-
1,21%710.943€, ES0113679I37
-
1,16%679.920€, PTJMT0AE0001
-
1,10%649.290€, ES0112501012
-
1,10%646.520€, ES0173093024
-
1,03%605.170€, ES0134950F36
-
0,99%584.500€, LU1704650164
-
0,94%550.439€, ES0113900J37
-
0,93%545.490€, ES0105287009
-
0,92%542.750€, ES0116920333
-
0,45%264.900€, ES0132105018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 49.684.563€ | 84,42% |
| FR | 2.361.404€ | 4,01% |
| IT | 1.166.600€ | 1,98% |
| PT | 679.920€ | 1,16% |
| LU | 584.500€ | 0,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 54.476.987€ |
| Liquidez | 4.366.409€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
Acciones|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625
ES0105025003
Acciones|BEFESA SA
LU1704650164
-
VENTAS
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Acciones|AENA
ES0105046009
Acciones|AAPLUS SERVICES S.A.
ES0105022000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).