EUROVALOR BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

56,9M

patrimonio

3,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.890.011€

Valor liquidativo

266,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,33% *
2017 11,76% *
2016 -3,54%
2015 -1,66%
2010 -14,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,25% -9,93%
1 año -15,54% -15,54%
2 años -5,25% -10,22%
3 años -4,68% -13,40%
4 años -3,93% -14,83%
5 años -0,45% -2,25%
6 años 2,01% 12,68%
7 años 3,17% 24,47%
8 años 0,96% 7,92%
9 años -0,95% -8,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
266,0092€
295,3214€
302,8252€
298,1630€
314,9663€
327,6567€
331,1248€
326,5826€
296,2805€
279,8748€
258,8705€
278,4955€
307,1542€
304,8521€
333,5356€
353,0460€
312,3242€
321,8694€
322,6895€
305,8262€
272,1459€
231,2246€
231,2842€
236,0685€
219,1733€
201,9796€
214,1555€
213,7117€
258,5936€
260,9662€
246,4894€
254,9634€
225,4202€
261,1063€
289,7707€
283,6010€
236,3693€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 48.197.042€ 84,72%
FR 1.739.612€ 3,06%
PT 1.096.040€ 1,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 51.032.694€
Liquidez 5.857.317€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|AXA.UAP

    FR0000120628

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

  • VENTAS

    Acciones|LIBERBANK

    ES0168675090

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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