ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131444012
| Patrimonio | 1.738.573€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 14.134,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01 | ES0000012A89 | 13,86% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01 | ES0213900220 | 9,57% |
| PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC | ES0137637031 | 8,57% |
| PREFERENTES|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2050-01-01 | XS1795406658 | 5,98% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 5,86% |
| RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15 | US9128282R06 | 5,18% |
| RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17 | ES0311843017 | 4,45% |
| BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06 | XS1589970968 | 3,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
1,7M
patrimonio
123
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo