ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131444012
| Patrimonio | 1.738.573€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 14.134,74€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANKINTER, S.A.|-0,40|2017-07-03 | ES00000123B9 | 57,16% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 9,91% |
| RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 9,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
1,7M
patrimonio
123
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo