ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131444012
| Patrimonio | 1.738.573€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 14.134,74€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 22,75% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01 | ES0213900220 | 10,74% |
| PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC | ES0137637031 | 10,41% |
| PREFERENTES|BBVA|7,000|2050-01-01 | XS1033661866 | 9,24% |
| RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17 | ES0311843017 | 5,74% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 4,66% |
| RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 4,55% |
| RENTA|CRITERIA CAIXA SA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 4,49% |
| PREFERENTES|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2050-01-01 | XS1795406658 | 4,27% |
| BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06 | XS1589970968 | 4,20% |
| RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15 | US9128282R06 | 3,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
1,7M
patrimonio
123
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo