ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,7M

patrimonio

123

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131444012

Valor liquidativo

67,46€

Fecha de alta

17-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,83% *
2018	-4,82% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	3,11%	0,78%
1 año	-10,40%	-10,40%
2 años	-10,85%	-20,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	67,4623€
31-03-2019	68,1653€
31-12-2018	66,9432€
30-09-2018	74,3491€
30-06-2018	75,2961€
31-03-2018	77,2193€
31-12-2017	81,1268€
30-09-2017	85,0868€
30-06-2017	84,8909€
31-03-2017	99,8121€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,86%

REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

241.000€, ES0000012A89
9,57%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01

166.468€, ES0213900220
8,57%

PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC

148.949€, ES0137637031
5,98%

PREFERENTES|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2050-01-01

103.941€, XS1795406658
5,86%

RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15

101.929€, XS1409497283
5,18%

RENTA|US TREASURY N/B|2,250|2027-02-15

90.041€, US9128282R06
4,45%

RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|2,900|2021-05-17

77.425€, ES0311843017
3,51%

BONOS|DISTRIBUIDORA INTERN|0,875|2023-04-06

61.064€, XS1589970968

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	633.842€	36,45%
XS	266.934€	15,35%
US	90.041€	5,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Liquidez	747.756€
Renta fija cotizada (> 1 año)	510.827€
Adquisición temporal de activos	241.000€
Participaciones en IIC	148.949€
Inversiones (> 1 año)	90.041€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01

ES0000012A89
VENTAS

REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

ES00000127H7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,04%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,18%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).