ESFERA / ROBOTICS

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

2,5M

patrimonio

208

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.509.186€

Valor liquidativo

185,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 20,23% *
2018 2,27% *
2017 13,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 164,07% 27,73%
1 año 9,32% 9,32%
2 años 13,03% 27,76%
3 años 21,02% 77,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
185,6502€
174,7503€
145,3445€
182,6578€
169,8177€
164,0572€
160,4119€
155,0183€
145,3143€
140,7586€
128,1096€
116,5335€
104,7400€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA / ROBOTICS invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.615.589€ 64,39%
DE 180.660€ 7,19%
FR 169.997€ 6,77%
JP 94.494€ 3,77%
CA 73.922€ 2,95%
CH 65.829€ 2,62%
NL 57.511€ 2,29%
IL 56.870€ 2,27%
LU 50.030€ 1,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.364.902€
Liquidez 144.284€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ESFERA / ROBOTICS.

Fondo Capital Porcentaje
GESEM, FI (1) 108.998€ 1,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|TESLA MOTORS INC

    US88160R1014

    ACCIONES|LYFT INC

    US55087P1049

    ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN

    US90353T1007

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 1,62%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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