ESFERA / ROBOTICS
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
2,5M
patrimonio
208
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 20,23% * |
| 2018 | 2,27% * |
| 2017 | 13,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 164,07% | 27,73% |
| 1 año | 9,32% | 9,32% |
| 2 años | 13,03% | 27,76% |
| 3 años | 21,02% | 77,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 185,6502€ | |
| 174,7503€ | |
| 145,3445€ | |
| 182,6578€ | |
| 169,8177€ | |
| 164,0572€ | |
| 160,4119€ | |
| 155,0183€ | |
| 145,3143€ | |
| 140,7586€ | |
| 128,1096€ | |
| 116,5335€ | |
| 104,7400€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA / ROBOTICS invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,77%94.494€, JP3436100006
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3,27%82.095€, US8636671013
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3,25%81.615€, US0231351067
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3,20%80.261€, US5398301094
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3,15%79.008€, US6668071029
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3,13%78.546€, US68213N1090
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3,13%78.513€, US0378331005
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3,07%77.033€, FR0000121329
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3,05%76.590€, US46120E6023
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3,00%75.170€, US8835561023
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2,95%73.922€, CA82509L1076
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2,74%68.671€, US7551115071
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2,64%66.267€, US7960508882
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2,63%66.057€, US4778391049
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2,62%65.829€, CH0100837282
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2,56%64.334€, DE0005488100
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2,56%64.138€, US67066G1040
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2,52%63.320€, US30303M1027
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2,44%61.231€, US8807701029
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2,39%60.042€, DE000KGX8881
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2,39%59.964€, US0382221051
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2,34%58.746€, US1924221039
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2,32%58.235€, US11135F1012
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2,29%57.511€, NL0010273215
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2,27%57.045€, US02079K1079
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2,27%56.870€, IL0011301780
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2,24%56.284€, DE0005565204
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2,24%56.159€, US8740391003
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2,23%55.975€, US5950171042
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2,23%55.969€, US5949181045
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2,16%54.296€, FR0000130650
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2,01%50.529€, US8740541094
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1,99%50.030€, LU1778762911
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1,82%45.556€, US64110L1061
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1,79%44.879€, US00507V1098
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1,15%28.780€, FR0000121261
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1,02%25.552€, US88160R1014
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0,69%17.339€, US55087P1049
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0,39%9.888€, FR0013018041
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0,33%8.159€, US90353T1007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.615.589€ | 64,39% |
| DE | 180.660€ | 7,19% |
| FR | 169.997€ | 6,77% |
| JP | 94.494€ | 3,77% |
| CA | 73.922€ | 2,95% |
| CH | 65.829€ | 2,62% |
| NL | 57.511€ | 2,29% |
| IL | 56.870€ | 2,27% |
| LU | 50.030€ | 1,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.364.902€ |
| Liquidez | 144.284€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ESFERA / ROBOTICS.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESEM, FI (1) | 108.998€ | 1,3% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|TESLA MOTORS INC
US88160R1014
ACCIONES|LYFT INC
US55087P1049
ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN
US90353T1007
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,62% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).