DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

60,8M

patrimonio

2,3k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.783.127€

Valor liquidativo

37,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,37% *
2018 -0,86% *
2017 13,76% *
2016 1,04%
2015 5,54%
2014 9,14%
2013 26,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,52% 8,37%
1 año -0,35% -0,35%
2 años 1,67% 3,36%
3 años 7,20% 23,20%
4 años 1,02% 4,16%
5 años 4,53% 24,79%
6 años 9,36% 71,07%
7 años 8,83% 80,88%
8 años 4,73% 44,77%
9 años 4,62% 50,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
37,5411€
34,6428€
38,4657€
38,7611€
37,6739€
38,0013€
37,8853€
37,5023€
36,3200€
32,9663€
31,7512€
28,9350€
30,4717€
32,6278€
31,7606€
34,1439€
36,0413€
30,9144€
30,9670€
31,2204€
30,0831€
28,3251€
25,9250€
22,0160€
21,9449€
22,3176€
20,5513€
19,1535€
20,7542€
21,1474€
25,7398€
25,9323€
23,7337€
24,6204€
21,5725€
24,9920€
27,3025€
26,7807€
22,3940€

Posiciones en cartera

El fondo DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 51.358.032€ 84,47%
PT 4.172.813€ 6,87%
NL 2.223.712€ 3,66%
GB 900.833€ 1,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 58.655.390€
Liquidez 2.127.737€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|COCA-COLA CO/THE

    GB00BDCPN049

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

  • VENTAS

    Acciones|FUNDACION BANCARIA CAIXA D´EST

    ES0140609019

    Acciones|GALP ENERGIA SGPS

    PTGAL0AM0009

    Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA

    ES0168561019

    Acciones|GLOBAL DOMINIO ACCESS SA

    ES0105130001

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7/7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×