DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
55,3M
patrimonio
2,1k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,37% * |
| 2018 | -0,86% * |
| 2017 | 13,76% * |
| 2016 | 1,04% |
| 2015 | 5,54% |
| 2014 | 9,14% |
| 2013 | 26,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,88% | 10,36% |
| 1 año | -1,36% | -1,36% |
| 2 años | 0,97% | 1,95% |
| 3 años | 9,73% | 32,13% |
| 4 años | 2,87% | 11,98% |
| 5 años | 4,13% | 22,46% |
| 6 años | 9,63% | 73,66% |
| 7 años | 10,37% | 99,61% |
| 8 años | 5,07% | 48,54% |
| 9 años | 6,56% | 77,23% |
| 10 años | 5,49% | 70,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 38,2329€ | |
| 37,5411€ | |
| 34,6428€ | |
| 38,4657€ | |
| 38,7611€ | |
| 37,6739€ | |
| 38,0013€ | |
| 37,8853€ | |
| 37,5023€ | |
| 36,3200€ | |
| 32,9663€ | |
| 31,7512€ | |
| 28,9350€ | |
| 30,4717€ | |
| 32,6278€ | |
| 31,7606€ | |
| 34,1439€ | |
| 36,0413€ | |
| 30,9144€ | |
| 30,9670€ | |
| 31,2204€ | |
| 30,0831€ | |
| 28,3251€ | |
| 25,9250€ | |
| 22,0160€ | |
| 21,9449€ | |
| 22,3176€ | |
| 20,5513€ | |
| 19,1535€ | |
| 20,7542€ | |
| 21,1474€ | |
| 25,7398€ | |
| 25,9323€ | |
| 23,7337€ | |
| 24,6204€ | |
| 21,5725€ | |
| 24,9920€ | |
| 27,3025€ | |
| 26,7807€ | |
| 22,3940€ |
Posiciones en cartera
El fondo DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,68%4.798.245€, ES0144580Y14
-
7,02%3.881.062€, ES0118900010
-
5,98%3.307.334€, ES0148396007
-
4,88%2.698.782€, ES0113900J37
-
4,55%2.515.965€, ES0105022000
-
4,41%2.436.853€, ES0105630315
-
4,34%2.398.847€, ES0113679I37
-
4,33%2.394.221€, ES0167050915
-
4,24%2.347.067€, ES0173093024
-
4,18%2.314.310€, NL0000235190
-
3,58%1.979.327€, ES0178430E18
-
3,27%1.810.067€, ES0173516115
-
2,96%1.638.675€, PTBCP0AM0015
-
2,67%1.477.095€, ES0184696104
-
2,36%1.306.968€, ES0171996095
-
2,36%1.303.337€, PTPTI0AM0006
-
2,35%1.299.646€, ES0157261019
-
2,34%1.293.727€, ES0132105018
-
2,28%1.258.238€, ES0116920333
-
2,26%1.248.127€, ES0183746314
-
2,03%1.124.643€, ES0105027009
-
2,02%1.115.232€, ES0182870214
-
1,88%1.037.151€, ES0178165017
-
1,74%961.139€, ES0117160111
-
1,74%960.693€, GB00BDCPN049
-
1,70%938.757€, ES0137650018
-
1,69%933.165€, PTSON0AM0001
-
1,40%774.984€, ES0176252718
-
1,25%692.253€, ES0105075008
-
0,17%94.105€, ES06670509F6
-
0,05%27.724€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 45.217.559€ | 81,78% |
| PT | 3.875.177€ | 7,01% |
| NL | 2.314.310€ | 4,18% |
| GB | 960.693€ | 1,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 52.367.739€ |
| Liquidez | 2.932.881€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
Derechos|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ES06670509F6
Derechos|SACYR SA
ES06828709F3
-
VENTAS
Acciones|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES
ES0115056139
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7/7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).