DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

61,4M

patrimonio

2,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.358.124€

Valor liquidativo

34,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,86% *
2017 13,76% *
2016 1,04%
2015 5,54%
2014 9,14%
2013 26,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,29% -9,94%
1 año -8,84% -8,84%
2 años 2,51% 5,09%
3 años 2,02% 6,18%
4 años 2,89% 12,06%
5 años 4,11% 22,30%
6 años 7,60% 55,23%
7 años 7,30% 63,82%
8 años 4,84% 45,96%
9 años 2,68% 26,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
34,6428€
38,4657€
38,7611€
37,6739€
38,0013€
37,8853€
37,5023€
36,3200€
32,9663€
31,7512€
28,9350€
30,4717€
32,6278€
31,7606€
34,1439€
36,0413€
30,9144€
30,9670€
31,2204€
30,0831€
28,3251€
25,9250€
22,0160€
21,9449€
22,3176€
20,5513€
19,1535€
20,7542€
21,1474€
25,7398€
25,9323€
23,7337€
24,6204€
21,5725€
24,9920€
27,3025€
26,7807€
22,3940€

Posiciones en cartera

El fondo DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 51.768.241€ 84,37%
PT 4.946.383€ 8,06%
NL 1.583.570€ 2,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 58.298.194€
Liquidez 3.059.930€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|NH HOTEL GROUP SA

    ES0161560018

    Acciones|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    Acciones|PARQUES REUNIDOS

    ES0105131009

    Acciones|ALTRI SGPS

    PTALT0AE0002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,23%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7/7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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