DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

69,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

69.027.251€

Valor liquidativo

38,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,86% *
2017 13,76% *
2016 1,04%
2015 5,54%
2014 9,14%
2013 26,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,99% -0,76%
1 año 1,53% 1,53%
2 años 10,07% 21,15%
3 años 6,59% 21,11%
4 años 5,57% 24,22%
5 años 8,21% 48,37%
6 años 11,01% 87,17%
7 años 8,91% 81,89%
8 años 5,73% 56,24%
9 años 4,10% 43,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
38,4657€
38,7611€
37,6739€
38,0013€
37,8853€
37,5023€
36,3200€
32,9663€
31,7512€
28,9350€
30,4717€
32,6278€
31,7606€
34,1439€
36,0413€
30,9144€
30,9670€
31,2204€
30,0831€
28,3251€
25,9250€
22,0160€
21,9449€
22,3176€
20,5513€
19,1535€
20,7542€
21,1474€
25,7398€
25,9323€
23,7337€
24,6204€
21,5725€
24,9920€
27,3025€
26,7807€
22,3940€

Posiciones en cartera

El fondo DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.964.773€ 82,52%
PT 5.392.366€ 7,81%
NL 1.640.117€ 2,38%
LU 840.666€ 1,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 64.837.922€
Liquidez 4.189.329€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    Acciones|CORP. FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

    Acciones|ALTRI SGPS

    PTALT0AE0002

  • VENTAS

    Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS

    ES0105019006

    Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU

    ES0105043006

    Acciones|PHARMA MAR

    ES0169501030

    Derechos|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

    ES06670509D1

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

    Derechos|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7/7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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