DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127059006
| Patrimonio | 3.464.688€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 26.247,64€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 9,17% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,99% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 2,99% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,98% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,92% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 2,92% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,91% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,90% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 | 2,89% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 | 2,89% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,84% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,65% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,24% |
| Acciones|ALCON INC USD | CH0432492467 | 1,95% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 1,44% |
| Acciones|TAKEAWAY.COM | NL0012015705 | 1,43% |
| Acciones|INTERACTIVE BROKERS | US45841N1072 | 1,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,32% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | DE0005773303 | 1,31% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 1,27% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 1,26% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,08% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 1,06% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,05% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,99% |
| Acciones|TWITTER | US90184L1026 | 0,97% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,95% |
| Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,92% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,85% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,83% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,82% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,82% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | US9898251049 | 0,79% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,79% |
| Acciones|TRADEWEB MARKETS | US8926721064 | 0,78% |
| Acciones|QUALCOMM | US7475251036 | 0,77% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 0,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,74% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,66% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,62% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 0,61% |
| Acciones|FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,54% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,53% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,53% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | US6410694060 | 0,52% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,52% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 0,51% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,50% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,49% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo