DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127059006
| Patrimonio | 3.464.688€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 26.247,64€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 8,82% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,62% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 3,03% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 3,01% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 2,99% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,95% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,95% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 2,92% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,91% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,91% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,85% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 1,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,50% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 1,50% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 1,37% |
| Acciones|METRO | DE000BFB0019 | 1,12% |
| Acciones|AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 1,12% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,07% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,01% |
| Acciones|KESKOB OYJ | FI0009000202 | 0,95% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,93% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,92% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | US7711951043 | 0,89% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,88% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,80% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,76% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,76% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,75% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,74% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 0,74% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,73% |
| Acciones|UNIPER | DE000UNSE018 | 0,71% |
| Acciones|HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,70% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,70% |
| Acciones|COFINIMMO | BE0003593044 | 0,69% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,69% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,65% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,64% |
| Acciones|LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 0,64% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,64% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 0,63% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,63% |
| Acciones|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,60% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,59% |
| Acciones|TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 0,58% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 0,57% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,54% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,51% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,49% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,49% |
| Acciones|COVESTRO | DE0006062144 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,41% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo