DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 9,17%
  Participaciones|DJ EURO STOXX 50

  317.790€, DE0005933956
• 2,99%
  Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17

  103.465€, XS1751004232
• 2,99%
  Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03

  103.452€, FR0013216918
• 2,98%
  Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03

  103.360€, XS1040104231
• 2,92%
  Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03

  101.222€, XS1377680381
• 2,92%
  Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10

  101.127€, XS1747444245
• 2,91%
  Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10

  100.849€, XS1203854960
• 2,90%
  Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24

  100.448€, BE0002281500
• 2,89%
  Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03

  100.000€
• 2,89%
  Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01

  100.000€
• 2,84%
  Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06

  98.531€, XS1633845158
• 2,65%
  Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER

  91.746€, US35671D8570
• 2,24%
  Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

  77.517€, GB00B03MLX29
• 1,95%
  Acciones|ALCON INC USD

  67.558€, CH0432492467
• 1,44%
  Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA

  49.766€, US2044481040
• 1,43%
  Acciones|TAKEAWAY.COM

  49.440€, NL0012015705
• 1,37%
  Acciones|INTERACTIVE BROKERS

  47.590€, US45841N1072
• 1,32%
  Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

  45.636€, DE0005557508
• 1,31%
  Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

  45.360€, DE0005773303
• 1,27%
  Acciones|NOVARTIS A.G. - R-

  44.096€, US66987V1098
• 1,26%
  Acciones|ASTRAZENECA

  43.495€, US0463531089
• 1,08%
  Acciones|DEUTSCHE BOERSE

  37.320€, DE0005810055
• 1,06%
  Acciones|AGEAS

  36.568€, BE0974264930
• 1,05%
  Acciones|SAP AG-VORZUG

  36.228€, DE0007164600
• 0,99%
  Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

  34.367€, NL0000009538
• 0,97%
  Acciones|TWITTER

  33.708€, US90184L1026
• 0,95%
  Acciones|RIO TINTO

  32.842€, US7672041008
• 0,92%
  Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

  31.999€, US0079031078
• 0,85%
  Acciones|CELLNEX TELECOM

  29.286€, ES0105066007
• 0,83%
  Acciones|CISCO SYSTEMS

  28.833€, US17275R1023
• 0,82%
  Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL

  28.570€, DE000PAH0038
• 0,82%
  Acciones|HANNOVER RUECK

  28.440€, DE0008402215
• 0,79%
  Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES

  27.540€, US9898251049
• 0,79%
  Acciones|GRIFOLS

  27.300€, ES0171996087
• 0,78%
  Acciones|TRADEWEB MARKETS

  26.927€, US8926721064
• 0,77%
  Acciones|QUALCOMM

  26.717€, US7475251036
• 0,74%
  Acciones|CHURCH & DWIGHT

  25.660€, US1713401024
• 0,74%
  Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30

  25.628€, ES0000106593
• 0,66%
  Acciones|PEPSICO

  23.027€, US7134481081
• 0,62%
  Acciones|UNILEVER N.V.

  21.424€, NL0000009355
• 0,61%
  Acciones|ALLIANZ A.G.

  21.200€, DE0008404005
• 0,54%
  Acciones|FIRSTENERGY CORP

  18.794€, US3379321074
• 0,53%
  Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

  18.478€, ES0105223004
• 0,53%
  Acciones|MCDONALD'S CORP

  18.233€, US5801351017
• 0,52%
  Acciones|NESTLE SA - R -

  18.158€, US6410694060
• 0,52%
  Acciones|AMERICAN TOWER

  17.952€, US03027X1000
• 0,51%
  Acciones|GLAXOSMITHKLINE

  17.570€, US37733W1053
• 0,50%
  Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04-

  17.222€, XS1806457211
• 0,49%
  Acciones|DURO FELGUERA

  17.000€, ES0162600417
• 0,41%
  Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04-

  14.077€, XS1806453814

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

  GB00B03MLX29

  Acciones|ALCON INC USD

  CH0432492467

  Acciones|TAKEAWAY.COM

  NL0012015705

  Acciones|INTERACTIVE BROKERS

  US45841N1072

  Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

  DE0005773303

  Acciones|DEUTSCHE BOERSE

  DE0005810055

  Acciones|AGEAS

  BE0974264930

  Acciones|SAP AG-VORZUG

  DE0007164600

  Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

  NL0000009538

  Acciones|TWITTER

  US90184L1026

  Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

  US0079031078

  Acciones|CISCO SYSTEMS

  US17275R1023

  Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES

  US9898251049

  Acciones|TRADEWEB MARKETS

  US8926721064

  Acciones|QUALCOMM

  US7475251036

  Acciones|UNILEVER N.V.

  NL0000009355

  Acciones|ALLIANZ A.G.

  DE0008404005

  Acciones|FIRSTENERGY CORP

  US3379321074

  Acciones|NESTLE SA - R -

  US6410694060

  Acciones|GLAXOSMITHKLINE

  US37733W1053

• VENTAS

  Acciones|TELEFONICA

  ES0178430E18

  Acciones|E.ON

  DE000ENAG999

  Acciones|KONINKLIJKE KPN NV

  NL0000009082

  Acciones|AROUNDTOWN SA

  LU1673108939

  Acciones|METRO

  DE000BFB0019

  Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

  US67103H1077

  Acciones|KESKOB OYJ

  FI0009000202

  Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

  NL0011794037

  Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

  US7711951043

  Acciones|PFIZER

  US7170811035

  Acciones|NN GROUP NV

  NL0010773842

  Acciones|COCA COLA

  US1912161007

  Acciones|UNIPER

  DE000UNSE018

  Acciones|ENGIE SA

  FR0010208488

  Acciones|HORMEL FOODS CORP

  US4404521001

  Acciones|COFINIMMO

  BE0003593044

  Acciones|CAMECO CORP

  CA13321L1085

  Acciones|LEG IMMOBILIEN AG

  DE000LEG1110

  Acciones|FOOT LOCKER INC

  US3448491049

  Acciones|PROXIMUS

  BE0003810273

  Acciones|TECNICAS REUNIDAS

  ES0178165017

  Acciones|TAG IMMOBILIEN AG

  DE0008303504

  Acciones|REALTY INCOME CORP

  US7561091049

  Acciones|VONOVIA SE

  DE000A1ML7J1

  Acciones|COVESTRO

  DE0006062144