DP BOLSA ESPAÑOLA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
5,3M
patrimonio
151
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,81% * |
| 2018 | -2,88% * |
| 2017 | 9,83% * |
| 2016 | 0,59% |
| 2015 | -8,91% |
| 2014 | 6,62% |
| 2013 | 24,63% |
| 2012 | -0,01% |
| 2011 | -5,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,53% | 6,11% |
| 1 año | -3,08% | -3,08% |
| 2 años | -5,10% | -9,94% |
| 3 años | 4,19% | 13,11% |
| 4 años | -3,68% | -13,94% |
| 5 años | -2,90% | -13,68% |
| 6 años | 3,20% | 20,79% |
| 7 años | 5,20% | 42,64% |
| 8 años | 0,35% | 2,84% |
| 9 años | 2,67% | 26,79% |
| 10 años | 1,85% | 20,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9395€ | |
| 7,9172€ | |
| 7,4823€ | |
| 8,0136€ | |
| 8,1914€ | |
| 8,0084€ | |
| 8,4343€ | |
| 8,6230€ | |
| 8,8154€ | |
| 8,7510€ | |
| 8,0261€ | |
| 7,5561€ | |
| 7,0192€ | |
| 7,2711€ | |
| 7,9791€ | |
| 8,0016€ | |
| 9,2256€ | |
| 9,7429€ | |
| 8,7596€ | |
| 9,2613€ | |
| 9,1974€ | |
| 8,8073€ | |
| 8,2156€ | |
| 7,6687€ | |
| 6,5732€ | |
| 6,4915€ | |
| 6,5919€ | |
| 6,0142€ | |
| 5,5663€ | |
| 6,2155€ | |
| 6,5928€ | |
| 6,4270€ | |
| 7,7199€ | |
| 7,7755€ | |
| 6,9755€ | |
| 7,1723€ | |
| 6,2618€ | |
| 7,2992€ | |
| 7,8198€ | |
| 7,6378€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP BOLSA ESPAÑOLA FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,82%608.350€, ES0148396007
-
8,89%550.868€, ES0113900J37
-
8,39%519.912€, ES0178430E18
-
6,35%393.360€, ES0113211835
-
5,38%333.108€, ES0144580Y14
-
4,50%278.640€, ES0109067019
-
4,23%261.915€, ES0173516115
-
3,78%234.000€, ES0171996087
-
3,63%225.100€, ES0118900010
-
3,56%220.750€, ES0132105018
-
3,55%219.780€, ES0173093024
-
3,25%201.440€, ES0140609019
-
3,00%186.060€, ES0177542018
-
2,74%169.610€, ES0116870314
-
2,62%162.500€, ES0116920333
-
2,55%158.270€, ES0130670112
-
2,54%157.360€, LU1598757687
-
2,52%155.850€, ES0113307062
-
2,36%146.200€, ES0143416115
-
2,27%140.440€, ES0167050915
-
1,89%117.350€, ES0130960018
-
1,30%80.600€, ES0121975009
-
1,24%77.130€, ES0124244E34
-
0,15%9.268€, ES06735169E5
-
0,09%5.520€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.456.021€ | 88,06% |
| LU | 157.360€ | 2,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.613.381€ |
| Liquidez | -344.815€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo DP BOLSA ESPAÑOLA FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| DP FONGLOBAL FI (1) | 143.050€ | 1,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ARCELORMITTAL
LU1598757687
Acciones|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
ES0167050915
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR
ES0121975009
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
Derechos|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
ES06670509F6
-
VENTAS
Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF
ES0105336038
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).