DP BOLSA ESPAÑOLA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

6,9M

patrimonio

181

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.931.615€

Valor liquidativo

8,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 9,83% *
2016 0,59%
2015 -8,91%
2014 6,62%
2013 24,63%
2012 -0,01%
2011 -5,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,34% -2,17%
1 año -7,07% -7,07%
2 años 2,98% 6,05%
3 años 0,05% 0,15%
4 años -3,55% -13,47%
5 años 0,88% 4,50%
6 años 4,90% 33,24%
7 años 3,20% 24,69%
8 años 1,40% 11,73%
9 años 0,53% 4,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,0136€
8,1914€
8,0084€
8,4343€
8,6230€
8,8154€
8,7510€
8,0261€
7,5561€
7,0192€
7,2711€
7,9791€
8,0016€
9,2256€
9,7429€
8,7596€
9,2613€
9,1974€
8,8073€
8,2156€
7,6687€
6,5732€
6,4915€
6,5919€
6,0142€
5,5663€
6,2155€
6,5928€
6,4270€
7,7199€
7,7755€
6,9755€
7,1723€
6,2618€
7,2992€
7,8198€
7,6378€
6,6083€

Posiciones en cartera

El fondo DP BOLSA ESPAÑOLA FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.343.114€ 88,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.967.834€
Participaciones en IIC 375.280€
Liquidez -411.499€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo DP BOLSA ESPAÑOLA FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONGLOBAL FI (1) 143.050€ 1,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF

    ES0105336038

  • VENTAS

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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