DIAGONAL TOTAL RETURN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

7,0M

patrimonio

102

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113326005

Valor liquidativo

9,09€

Fecha de alta

12-02-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,14% *
2018	-2,76% *
2017	-3,04% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	35,85%	8,03%
1 año	-0,48%	-0,48%
2 años	-2,98%	-5,87%
3 años	-2,62%	-7,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,0886€
31-03-2019	8,8454€
31-12-2018	8,4131€
30-09-2018	9,2733€
30-06-2018	9,1325€
31-03-2018	9,4640€
31-12-2017	9,7326€
30-09-2017	9,7400€
30-06-2017	9,6554€
31-03-2017	9,7604€
31-12-2016	9,9580€
30-09-2016	9,8575€
30-06-2016	9,8436€
31-03-2016	9,8782€

Posiciones en cartera

El fondo DIAGONAL TOTAL RETURN, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,08%

Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA)

562.191€, LU0144745956
6,89%

REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01

479.473€, ES00000122E5
5,96%

Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22

415.189€, XS1795406658
3,85%

Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30

267.858€, DE000DB7XHP3
3,10%

Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24

215.786€, XS0213101073
3,08%

Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07

214.132€, XS0867620725
3,01%

Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30

209.240€, DE000A1TNDK2
2,98%

Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19

207.110€, XS1684385161
2,97%

Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01

206.705€, XS1598757760
2,83%

Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30

197.111€, XS1814065345
2,77%

Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,500|2025-03-01

192.714€, XS1813724603
2,72%

Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19

189.672€, XS1793250041
2,60%

Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30

181.000€, XS1812087598
2,50%

Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19

173.843€, XS1756703275
2,12%

Acciones|LOUIS VUITTON MOET

147.849€, FR0000121014
1,87%

Acciones|ADIDAS-SALOMON AG

130.320€, DE000A1EWWW0
1,61%

Bonos|EDF|5,000|2049-01-22

112.406€, FR0011697028
1,59%

Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29

110.416€, XS1405765659
1,56%

Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2024-04-11

108.413€, XS1935256369
1,44%

Bonos|MYLAN INC|2,125|2025-05-23

99.949€, XS1801129286
1,24%

Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10

86.426€, US38148BAD01
1,23%

Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15

85.605€, XS1716822231
0,99%

Acciones|SAP AG-VORZUG

68.833€, DE0007164600
0,97%

Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC

67.796€, FR0000121972
0,96%

Acciones|IBERDROLA

66.622€, ES0144580Y14
0,90%

Acciones|ENEL SPA

62.628€, IT0003128367
0,63%

Acciones|CELLNEX TELECOM

43.929€, ES0105066007
0,58%

Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC

40.479€, US1273871087
0,58%

Acciones|LOREAL

40.080€, FR0000120321
0,49%

Acciones|DANAHER CORP

33.937€, US2358511028
0,46%

Acciones|MERCADOLIBRE INC

32.282€, US58733R1023
0,46%

Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

31.822€, US24906P1093
0,44%

Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE

30.702€, US2546871060
0,43%

Acciones|PAYPAL HOLDINGS

30.199€, US70450Y1038
0,42%

Acciones|MASTERCARD INC

29.081€, US57636Q1040
0,42%

Acciones|IDEXX LABORATORIES INC

29.057€, US45168D1046
0,42%

Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

29.052€, US0268747849
0,41%

Acciones|STARBUCKS CORPORATION

28.753€, US8552441094
0,39%

Acciones|FAES FARMA SA

26.943€, ES0134950F36
0,38%

Acciones|QUALCOMM INC

26.760€, US7475251036

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	2.597.645€	37,33%
DE	676.251€	9,72%
ES	616.967€	8,87%
LU	562.191€	8,08%
US	428.550€	6,15%
FR	368.131€	5,28%
IT	62.628€	0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	3.057.789€
Liquidez	1.648.497€
Renta variable	997.124€
Participaciones en IIC	562.191€
Adquisición temporal de activos	479.473€
Inversiones (> 1 año)	215.786€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA)

LU0144745956

REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01

ES00000122E5

Acciones|ADIDAS-SALOMON AG

DE000A1EWWW0

Acciones|SAP AG-VORZUG

DE0007164600

Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC

FR0000121972

Acciones|CELLNEX TELECOM

ES0105066007

Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

US24906P1093

Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE

US2546871060

Acciones|PAYPAL HOLDINGS

US70450Y1038

Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

US0268747849

Acciones|IDEXX LABORATORIES INC

US45168D1046

Acciones|STARBUCKS CORPORATION

US8552441094

Acciones|FAES FARMA SA

ES0134950F36

Acciones|QUALCOMM INC

US7475251036
VENTAS

Participaciones|BNY MELLON FUNDS

IE00B3MXRR34

REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01

ES00000127G9

Acciones|AIRBUS GROUP

NL0000235190

Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

DE0008430026

Acciones|EON, AG

DE000ENAG999

Acciones|VIVENDI

FR0000127771

Acciones|HITACHI LTD

JP3788600009

Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA AG

DE0008232125

Acciones|XILINX INC

US9839191015

Acciones|ACCIONA

ES0125220311

Acciones|NETFLIX INC

US64110L1061

Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS

US16119P1084

Acciones|CELGENE CORP

US1510201049

Acciones|CISCO SYSTEMS INC

US17275R1023

Acciones|CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR

US22943F1003

Acciones|PHILIP MORRIS CO. INC

US7181721090

Acciones|NH HOTEL GROUP

ES0161560018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,54%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).