DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,7M

patrimonio

110

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.689.394€

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,08% *
2018 -2,24% *
2017 5,98% *
2016 6,63%
2015 -2,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 83,71% 16,57%
1 año -4,14% -4,14%
2 años 0,73% 1,46%
3 años 7,56% 24,43%
4 años 2,50% 10,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0512€
10,7206€
9,4806€
11,2446€
11,5287€
11,2394€
11,4966€
11,2951€
10,8919€
10,9482€
10,2778€
9,4521€
8,8815€
9,1499€
9,6386€
8,9233€
10,0119€
10,3696€
9,9205€

Posiciones en cartera

El fondo DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 1.038.886€ 22,14%
ES 1.021.933€ 21,78%
DE 908.777€ 19,38%
BE 436.300€ 9,30%
US 330.204€ 7,04%
GB 267.201€ 5,72%
NL 183.661€ 3,91%
IT 60.040€ 1,28%
JE 39.840€ 0,85%
PT 37.080€ 0,79%
KY 15.036€ 0,32%
IL 10.404€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.349.362€
Liquidez 340.032€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP P

    GB0009697037

    ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN

    US01609W1027

    ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD

    US88032Q1094

    ACCIONES|MOMO INC-SPON ADR

    US60879B1070

    ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS

    US83088M1027

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|WIRECARD AG

    DE0007472060

    ACCIONES|APACHE CORP

    US0374111054

    ACCIONES|CAPITAL PRODUCT PART

    MHY110822068

    ACCIONES|DIAMOND S SHIPPING I

    MHY206761055

    ACCIONES|DYNAGAS LNG PARTNERS

    MHY2188B1083

    ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD

    AN8068571086

    ACCIONES|ENSCO PLC

    GB00B4VLR192

    ACCIONES|TRANSOCEAN LTD

    CH0048265513

    ACCIONES|ROWAN COMPANIES INC

    GB00B6SLMV12

    ACCIONES|NOBLE CORP

    GB00BFG3KF26

    ACCIONES|BAYTEX ENERGY CORP

    CA07317Q1054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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