DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
4,7M
patrimonio
110
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,08% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | 5,98% * |
| 2016 | 6,63% |
| 2015 | -2,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 83,71% | 16,57% |
| 1 año | -4,14% | -4,14% |
| 2 años | 0,73% | 1,46% |
| 3 años | 7,56% | 24,43% |
| 4 años | 2,50% | 10,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0512€ | |
| 10,7206€ | |
| 9,4806€ | |
| 11,2446€ | |
| 11,5287€ | |
| 11,2394€ | |
| 11,4966€ | |
| 11,2951€ | |
| 10,8919€ | |
| 10,9482€ | |
| 10,2778€ | |
| 9,4521€ | |
| 8,8815€ | |
| 9,1499€ | |
| 9,6386€ | |
| 8,9233€ | |
| 10,0119€ | |
| 10,3696€ | |
| 9,9205€ |
Posiciones en cartera
El fondo DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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11,77%552.093€, FR0000121014
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8,30%389.200€, BE0974293251
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6,63%310.788€, ES0148396007
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5,77%270.543€, DE0005190037
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5,48%257.130€, DE000PAH0038
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5,46%256.200€, ES0171996095
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4,86%227.900€, DE0008404005
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3,24%152.048€, FR0000131906
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2,61%122.313€, DE0007100000
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2,35%109.982€, GB0006731235
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2,16%101.520€, ES0178165017
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2,10%98.550€, FR0000120271
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2,09%97.998€, ES0173516115
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1,78%83.419€, NL0000009165
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1,70%79.760€, FR0000121972
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1,56%73.100€, ES0143416115
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1,36%63.750€, FR0000061137
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1,24%58.282€, US2441991054
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1,23%57.768€, ES0178430E18
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1,04%48.561€, GB0008220112
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1,00%47.100€, BE0974313455
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0,89%41.626€, US0231351067
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0,89%41.573€, GB0031743007
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0,89%41.510€, GB0000456144
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0,79%37.080€, PTSEM0AM0004
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0,76%35.750€, FR0013176526
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0,76%35.700€, NL0011585146
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0,76%35.444€, JE00BH6XDL31
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0,66%30.800€, NL0012059018
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0,63%29.698€, US30303M1027
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0,55%25.575€, GB0009697037
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0,54%25.460€, ES0105630315
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0,53%25.046€, US68389X1054
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0,52%24.230€, ES0116870314
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0,51%23.802€, US02079K3059
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0,48%22.349€, US01609W1027
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0,45%21.075€, DE0005550602
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0,45%20.980€, IT0004712375
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0,43%20.392€, NL0011821202
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0,43%20.260€, IT0005252728
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0,43%19.950€, FR0013263878
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0,42%19.898€, US88032Q1094
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0,41%19.445€, FR0000125346
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0,41%19.105€, US5007541064
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0,40%18.800€, IT0004965148
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0,39%18.225€, US7960502018
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0,38%18.008€, ES0110047919
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0,38%17.865€, US35671D8570
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0,38%17.821€, US3755581036
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0,34%15.739€, US60879B1070
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0,33%15.585€, ES0113307062
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0,32%15.036€, KYG3777B1032
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0,29%13.476€, US30231G1022
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0,29%13.466€, ES0113860A34
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0,28%13.350€, NL0000388619
-
0,22%10.404€, IL0011320343
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0,21%9.859€, ES0118900010
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0,21%9.816€, DE000SHA0159
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0,20%9.490€, FR0012819381
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0,17%8.050€, FR0000053027
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0,17%7.739€, ES0113211835
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0,14%6.794€, US83088M1027
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0,14%6.744€, ES0142090317
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0,09%4.396€, JE00BD85SC56
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0,07%3.468€, ES06735169E5
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0,01%478€, US3517931040
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 1.038.886€ | 22,14% |
| ES | 1.021.933€ | 21,78% |
| DE | 908.777€ | 19,38% |
| BE | 436.300€ | 9,30% |
| US | 330.204€ | 7,04% |
| GB | 267.201€ | 5,72% |
| NL | 183.661€ | 3,91% |
| IT | 60.040€ | 1,28% |
| JE | 39.840€ | 0,85% |
| PT | 37.080€ | 0,79% |
| KY | 15.036€ | 0,32% |
| IL | 10.404€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.349.362€ |
| Liquidez | 340.032€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP P
GB0009697037
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN
US01609W1027
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
US88032Q1094
ACCIONES|MOMO INC-SPON ADR
US60879B1070
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS
US83088M1027
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
ACCIONES|APACHE CORP
US0374111054
ACCIONES|CAPITAL PRODUCT PART
MHY110822068
ACCIONES|DIAMOND S SHIPPING I
MHY206761055
ACCIONES|DYNAGAS LNG PARTNERS
MHY2188B1083
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD
AN8068571086
ACCIONES|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
ACCIONES|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
ACCIONES|ROWAN COMPANIES INC
GB00B6SLMV12
ACCIONES|NOBLE CORP
GB00BFG3KF26
ACCIONES|BAYTEX ENERGY CORP
CA07317Q1054
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).