DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,8M

patrimonio

111

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.805.045€

Valor liquidativo

11,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,24% *
2017 5,98% *
2016 6,63%
2015 -2,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,43% -2,46%
1 año -0,45% -0,45%
2 años 9,07% 18,96%
3 años 8,00% 26,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2446€
11,5287€
11,2394€
11,4966€
11,2951€
10,8919€
10,9482€
10,2778€
9,4521€
8,8815€
9,1499€
9,6386€
8,9233€
10,0119€
10,3696€
9,9205€

Posiciones en cartera

El fondo DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.052.118€ 21,88%
DE 1.023.619€ 21,30%
FR 957.825€ 19,93%
BE 404.100€ 8,41%
US 315.234€ 6,56%
GB 247.313€ 5,15%
NL 147.257€ 3,07%
IT 61.740€ 1,29%
PT 51.360€ 1,07%
MH 41.333€ 0,86%
CH 40.110€ 0,84%
IL 21.059€ 0,44%
KY 17.149€ 0,36%
JE 13.513€ 0,28%
AN 7.875€ 0,16%
CA 502€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.402.107€
Liquidez 402.938€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    ACCIONES|ORACLE CORPORATION

    US68389X1054

    ACCIONES|DELPHI TECHNOLOGIES

    JE00BD85SC56

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|SEADRILL LTD

    BMG7945E1057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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