DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,0M

patrimonio

110

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.048.957€

Valor liquidativo

9,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,24% *
2017 5,98% *
2016 6,63%
2015 -2,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,56% -15,69%
1 año -17,54% -17,54%
2 años -3,96% -7,76%
3 años -0,55% -1,64%
4 años -1,13% -4,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4806€
11,2446€
11,5287€
11,2394€
11,4966€
11,2951€
10,8919€
10,9482€
10,2778€
9,4521€
8,8815€
9,1499€
9,6386€
8,9233€
10,0119€
10,3696€
9,9205€

Posiciones en cartera

El fondo DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 921.279€ 22,75%
DE 894.749€ 22,10%
FR 822.845€ 20,31%
BE 332.150€ 8,21%
US 259.707€ 6,40%
GB 238.094€ 5,89%
NL 144.630€ 3,57%
IT 49.910€ 1,24%
JE 47.681€ 1,17%
CH 39.660€ 0,97%
PT 39.300€ 0,97%
MH 22.309€ 0,56%
KY 15.087€ 0,37%
IL 14.239€ 0,35%
AN 4.720€ 0,12%
CA 307€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.846.667€
Liquidez 202.290€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|XL MEDIA PLC

    JE00BH6XDL31

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    ACCIONES|DS SMITH PLC

    GB0008220112

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|AKWEL

    FR0000053027

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

    ACCIONES|ALANTRA PARTNERS

    ES0126501131

    ACCIONES|TFF GROUP

    FR0013295789

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,93%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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