CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125263006
| Patrimonio | 26.944.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.014 |
| Patrimonio por partícipe | 26.571,99€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,837|2022-01-31 | ES00000123N4 | 38,36% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,625|2022-03-17 | ES0378641288 | 15,20% |
| BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,645|2022-07-30 | ES0000012676 | 14,95% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 9,84% |
| RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 9,84% |
| BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,378|2022-01-31 | ES0000011967 | 7,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo