CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125263006
| Patrimonio | 26.944.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.014 |
| Patrimonio por partícipe | 26.571,99€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,855|2022-01-31 | ES00000123N4 | 50,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,526|2022-07-30 | ES0000012676 | 22,29% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 9,75% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 9,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,204|2022-01-31 | ES0000011967 | 4,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo