CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125263006
| Patrimonio | 26.944.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.014 |
| Patrimonio por partícipe | 26.571,99€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SPAIN CB|0,84|2022-01-31 | ES00000123N4 | 25,02% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|1,09|2023-01-31 | ES00000124X1 | 7,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo