CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

30,5M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.487.000€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,44% *
2017 1,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,31% -0,33%
1 año -0,60% -0,60%
2 años -0,69% -1,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1444€
6,1648€
6,2070€
6,1799€
6,1816€
6,1798€
6,1476€
6,1074€
6,2302€
6,2173€
6,0947€
6,0002€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.384.000€ 76,70%
XS 5.928.000€ 19,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 23.384.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.928.000€
Liquidez 1.175.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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