CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
26,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,55% * |
| 2018 | 0,44% * |
| 2017 | 1,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,89% | 0,97% |
| 1 año | 1,03% | 1,03% |
| 2 años | 0,39% | 0,79% |
| 3 años | 0,06% | 0,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2285€ | |
| 6,2026€ | |
| 6,1689€ | |
| 6,1444€ | |
| 6,1648€ | |
| 6,2070€ | |
| 6,1799€ | |
| 6,1816€ | |
| 6,1798€ | |
| 6,1476€ | |
| 6,1074€ | |
| 6,2302€ | |
| 6,2173€ | |
| 6,0947€ | |
| 6,0002€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
38,36%10.335.000€, ES00000123N4
-
15,20%4.096.000€, ES0378641288
-
14,95%4.028.000€, ES0000012676
-
9,84%2.652.000€, XS1550951641
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9,84%2.651.000€, XS1548914800
-
7,40%1.994.000€, ES0000011967
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.453.000€ | 75,91% |
| XS | 5.303.000€ | 19,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.357.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.399.000€ |
| Liquidez | 1.188.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,625|2022-03-17
ES0378641288
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).