CREDIT SUISSE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113286035
| Patrimonio | 22.183.460€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 147.889,73€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,003|2015-11-20 | ES0L01511200 | 12,70% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,010|2015-10-16 | ES0L01510160 | 10,89% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598032 | 6,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,96% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,81% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,75% |
| ACCIONES|LA CAIXA (CAIXABANK) | ES0140609019 | 2,57% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|4,125|2049-11-18 | XS1139494493 | 2,52% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,45% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 2,29% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 2,21% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 2,03% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,82% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 1,65% |
| ACCIONES|BRITISH GAS GROUP PLC | GB0008762899 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010344960 | 1,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,32% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,16% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,03% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,98% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIONES | ES0152503035 | 0,97% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICE SL | ES0105022000 | 0,95% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,95% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,93% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,92% |
| ACCIONES|DINAMIA SA | ES0126501131 | 0,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA BRASIL | US87936R1068 | 0,61% |
| ACCIONES|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,53% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,49% |
| ACCIONES|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,40% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0147561015 | 0,27% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|2,550|2015-11-11 * | ES0313860456 | 0,21% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,06% |
| ACCIONES|LA CAIXA (CAIXABANK) | ES0140609290 | 0,03% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790499 | 0,01% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0613790999 | 0,00% |
| DERECHOS|LA CAIXA (CAIXABANK) | ES06406099E2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
22,2M
patrimonio
150
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo