COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,50% * |
| 2018 | -1,75% * |
| 2017 | 1,41% * |
| 2016 | -0,31% |
| 2015 | 2,05% |
| 2014 | 0,18% |
| 2013 | 7,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,74% | 4,64% |
| 1 año | 1,34% | 1,34% |
| 2 años | -0,42% | -0,85% |
| 3 años | 1,21% | 3,68% |
| 4 años | -0,41% | -1,64% |
| 5 años | 0,41% | 2,07% |
| 6 años | 1,42% | 8,86% |
| 7 años | 2,27% | 17,02% |
| 8 años | 1,91% | 16,34% |
| 9 años | 1,94% | 18,90% |
| 10 años | 1,44% | 15,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9657€ | |
| 5,9003€ | |
| 5,7009€ | |
| 5,8606€ | |
| 5,8866€ | |
| 5,8847€ | |
| 5,9898€ | |
| 5,9893€ | |
| 6,0167€ | |
| 6,0035€ | |
| 5,9332€ | |
| 5,8185€ | |
| 5,7540€ | |
| 5,7782€ | |
| 5,9517€ | |
| 5,8758€ | |
| 6,0650€ | |
| 6,2033€ | |
| 5,8323€ | |
| 5,8308€ | |
| 5,8445€ | |
| 5,8165€ | |
| 5,8221€ | |
| 5,6904€ | |
| 5,4800€ | |
| 5,4659€ | |
| 5,4046€ | |
| 5,2658€ | |
| 5,0980€ | |
| 5,1738€ | |
| 4,9858€ | |
| 5,1276€ | |
| 5,1371€ | |
| 5,0737€ | |
| 5,1102€ | |
| 5,0174€ | |
| 5,2166€ | |
| 5,2459€ | |
| 5,2555€ | |
| 5,1719€ |
Posiciones en cartera
El fondo COMPROMISO FONDO ETICO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,51%1.550.002€, ES00000128E2
-
8,23%621.973€, FR0010899765
-
6,28%474.766€, ES00000126Z1
-
4,35%328.878€, BE6301509012
-
4,08%308.056€, XS0933604943
-
3,97%300.070€, ES00000122D7
-
3,77%284.720€, IT0005004426
-
2,99%225.923€, IE00BDB47662
-
2,79%210.928€, ES00000126W8
-
2,77%209.396€, XS1527758145
-
2,64%199.439€, XS1616341829
-
2,46%185.753€, US87938WAP86
-
2,41%182.182€, ES00000126A4
-
2,32%175.307€, US912828U733
-
1,55%116.812€, DE0008404005
-
1,21%91.640€, ES0144580Y14
-
1,13%85.688€, FR0000125007
-
1,12%84.348€, NL0011540547
-
1,02%77.451€, BE0974293251
-
1,01%76.252€, NL0010273215
-
0,95%72.043€, FR0000131906
-
0,92%69.434€, FR0000120644
-
0,92%69.346€, FR0000120628
-
0,76%57.691€, SE0009922164
-
0,71%54.001€, ES0118900010
-
0,59%44.241€, NL0000009827
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.863.589€ | 37,88% |
| FR | 918.484€ | 12,15% |
| XS | 716.891€ | 9,49% |
| BE | 406.329€ | 5,37% |
| US | 361.060€ | 4,78% |
| IT | 284.720€ | 3,77% |
| IE | 225.923€ | 2,99% |
| NL | 204.841€ | 2,72% |
| DE | 116.812€ | 1,55% |
| SE | 57.691€ | 0,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.563.641€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.550.002€ |
| Liquidez | 1.402.466€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 923.466€ |
| Renta variable | 898.947€ |
| Inversiones (< 1 año) | 686.305€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 308.056€ |
| Participaciones en IIC | 225.923€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000122T3
Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03
DE000A2GSCY9
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Acciones|BMW
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, En una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).