COBAS IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM
54,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,27% * |
| 2018 | 0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,26% | 3,65% |
| 1 año | -14,22% | -14,22% |
| 2 años | -5,27% | -10,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,0923€ | |
| 102,4736€ | |
| 94,6425€ | |
| 107,9077€ | |
| 114,3527€ | |
| 110,3515€ | |
| 110,1931€ | |
| 107,9722€ | |
| 109,3167€ | |
| 99,9970€ |
Posiciones en cartera
El fondo COBAS IBERIA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,78%5.351.405€, ES0129743318
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8,53%4.671.454€, ES0178165017
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7,26%3.976.533€, PTSEM0AM0004
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6,91%3.784.130€, ES0114820113
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6,46%3.534.662€, ES0182870214
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4,58%2.508.282€, ES0176252718
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4,41%2.416.706€, ES0180907000
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4,35%2.382.526€, PTMEN0AE0005
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4,28%2.342.739€, ES0113307062
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4,16%2.274.770€, CY0106002112
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3,73%2.043.308€, ES0110944172
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3,51%1.922.739€, ES0117160111
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3,11%1.700.862€, ES0175438003
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2,90%1.588.314€, ES0140609019
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2,46%1.344.210€, LU1704650164
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2,09%1.145.592€, ES0154653911
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1,95%1.069.532€, PTSON0AM0001
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1,61%882.103€, ES0105229001
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1,60%875.025€, PTSNP0AE0008
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1,28%703.160€, PTCTT0AM0001
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1,09%595.148€, ES0130625512
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1,06%577.717€, ES0164180012
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1,04%567.034€, LU1598757687
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0,99%544.001€, ES0105223004
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0,98%534.040€, ES0118594417
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0,97%530.171€, ES0132105018
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0,94%514.453€, ES0132945017
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0,86%468.478€, ES0105251005
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0,85%464.938€, PTSNC0AM0006
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0,80%440.005€, ES0105122024
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0,72%393.928€, ES0162600417
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0,53%289.599€, ES0172708234
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0,45%245.225€, PTIPR0AM0000
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0,16%87.206€, ES06828709F3
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0,15%83.542€, PTS3P0AM0025
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.867.042€ | 71,00% |
| PT | 9.800.481€ | 17,89% |
| CY | 2.274.770€ | 4,16% |
| LU | 1.911.244€ | 3,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 52.853.537€ |
| Liquidez | 1.891.379€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS IBERIA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTION VALUE, FI (1) | 7.070.135€ | 5,8% |
| BANKIA GESTION VALOR, FI (1) | 201.488€ | 4,3% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|CTT Correios de Portugal
PTCTT0AM0001
ACCIONES|Ence Energia y Celulosa
ES0130625512
ACCIONES|Neinor Homes SA
ES0105251005
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709F3
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VENTAS
ACCIONES|Parques Reunidos S.A
ES0105131009
ACCIONES|CIE Automotive
ES0105630315
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCC
ES0116920333
ACCIONES|Corporacion Mapfre
ES0124244E34
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).