COBAS IBERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

60,1M

patrimonio

2,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.120.592€

Valor liquidativo

102,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,27% *
2018 0,14% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,05% 8,27%
1 año -7,14% -7,14%
2 años 1,23% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,4736€
94,6425€
107,9077€
114,3527€
110,3515€
110,1931€
107,9722€
109,3167€
99,9970€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS IBERIA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.631.243€ 74,24%
PT 10.252.153€ 17,05%
CY 2.447.813€ 4,07%
LU 1.974.513€ 3,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 59.305.722€
Liquidez 814.870€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS IBERIA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 7.070.135€ 5,8%
BANKIA GESTION VALOR, FI (1) 201.488€ 4,3%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|GRUPO CATALANA OCC

    ES0116920333

    ACCIONES|GESTAMP

    ES0105223004

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

  • VENTAS

    ACCIONES|Euskaltel SA

    ES0105075008

    ACCIONES|Nos SGPS SA

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|Talgo SA

    ES0105065009

    ACCIONES|Realia Business SA

    ES0173908015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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