CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
34,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,84% * |
| 2018 | -2,88% * |
| 2017 | 13,59% * |
| 2016 | 3,34% |
| 2015 | -2,27% |
| 2014 | 6,10% |
| 2013 | 26,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,99% | 8,06% |
| 1 año | -2,01% | -2,01% |
| 2 años | -2,46% | -4,85% |
| 3 años | 6,55% | 20,97% |
| 4 años | 0,73% | 2,96% |
| 5 años | 0,79% | 3,99% |
| 6 años | 6,78% | 48,27% |
| 7 años | 8,10% | 72,49% |
| 8 años | 3,40% | 30,73% |
| 9 años | 5,28% | 58,88% |
| 10 años | 4,29% | 52,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 30,8327€ | |
| 30,4850€ | |
| 28,5341€ | |
| 31,3388€ | |
| 31,4667€ | |
| 30,8500€ | |
| 31,7645€ | |
| 32,2541€ | |
| 32,4049€ | |
| 31,7815€ | |
| 28,5280€ | |
| 27,2893€ | |
| 25,4886€ | |
| 26,0356€ | |
| 27,6054€ | |
| 27,1092€ | |
| 29,9467€ | |
| 31,6000€ | |
| 28,2479€ | |
| 29,2151€ | |
| 29,6488€ | |
| 28,0704€ | |
| 26,6242€ | |
| 24,3104€ | |
| 20,7944€ | |
| 20,7217€ | |
| 21,0555€ | |
| 19,4764€ | |
| 17,8749€ | |
| 19,4337€ | |
| 19,9452€ | |
| 23,5854€ | |
| 23,5804€ | |
| 21,6154€ | |
| 22,1083€ | |
| 19,4067€ | |
| 22,7024€ | |
| 24,5482€ | |
| 23,6784€ | |
| 20,2541€ |
Posiciones en cartera
El fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,83%3.718.815€, ES0178430E18
-
9,13%3.134.588€, ES0113211835
-
7,05%2.422.770€, ES0105046009
-
5,55%1.906.473€, ES0167050915
-
5,05%1.736.032€, XS1584041252
-
4,84%1.661.328€, ES0105027009
-
4,82%1.654.144€, ES0144580Y14
-
3,63%1.246.800€, ES0113307062
-
3,21%1.102.852€, ES0112501012
-
2,83%971.084€, ES0122060314
-
2,65%910.000€, ES0171996087
-
2,62%899.850€, ES0124244E34
-
2,59%889.283€, ES0105022000
-
2,44%838.850€, ES0132105018
-
2,16%740.600€, ES0148396007
-
2,12%726.900€, ES0116870314
-
2,06%708.821€, ES0129743318
-
1,83%626.940€, ES0109067019
-
1,68%578.500€, ES0116920333
-
1,37%469.400€, ES0130960018
-
1,20%413.550€, ES0173516115
-
1,09%375.421€, ES0175438003
-
1,06%363.000€, ES0117360117
-
0,98%336.000€, ES0176252718
-
0,80%273.300€, ES0113860A34
-
0,79%271.320€, ES0130670112
-
0,77%265.568€, ES0173093024
-
0,71%245.120€, ES0164180012
-
0,68%235.110€, ES0117160111
-
0,63%215.200€, ES0115056139
-
0,51%174.000€, ES0105229001
-
0,46%157.675€, ES0105130001
-
0,44%150.040€, ES0105015012
-
0,39%134.925€, LU1048328220
-
0,32%111.408€, ES0105043006
-
0,31%106.680€, ES0118594417
-
0,28%97.800€, ES0105075008
-
0,23%79.360€, ES0130625512
-
0,22%74.934€, ES06670509F6
-
0,03%9.756€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.163.240€ | 84,92% |
| XS | 1.736.032€ | 5,05% |
| LU | 134.925€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 29.298.165€ |
| Liquidez | 3.315.786€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.736.032€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ACS
ES0167050915
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
ACCIONES|ZARDOYA OTIS
ES0184933812
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).